(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成27年８月１日
至 平成28年７月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
409,451
536,154
減価償却費
4,871
4,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△414
△2,326
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,323
△4,115
受取利息及び受取配当金
△1,044
△1,285
支払利息及び社債利息
80,402
96,701
負ののれん発生益
△4,909
-
ゴルフ会員権評価損
2,900
1,848
売上債権の増減額（△は増加）
1,327
16,090
たな卸資産の増減額（△は増加）
△812,106
△2,024,113
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,134
105,467
前受金の増減額（△は減少）
31,367
13,165
預り金の増減額（△は減少）
53,487
△67,000
その他
△47,718
20,384
小計
△315,194
△1,304,578
利息及び配当金の受取額
1,044
1,285
利息の支払額
△78,902
△102,867
法人税等の支払額
△15,516
△61,898
法人税等の還付額
23
102
△408,546
△1,467,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△23,671
△17,682
その他預金の払戻による収入
37,520
27,250
有形及び無形固定資産の取得による支出
△520,693
△4,421
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 76,144
ゴルフ会員権の取得による支出
△3,600
△1,888
貸付金の回収による収入
1,642
1,702
出資による支出
△110
△30
△432,767
4,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
459,970
2,010,625
リース債務の返済による支出
△734
△657
長期借入れによる収入
2,438,500
2,233,400
長期借入金の返済による支出
△1,938,147
△2,360,822
社債の発行による収入
95,928
社債の償還による支出
△10,000
子会社の自己株式の取得による支出
△6,400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000
953,188
1,966,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
111,874
503,446
現金及び現金同等物の期首残高
912,779
1,024,653
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,024,653
※1 1,528,100