(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成25年８月１日
至 平成26年７月31日)
当連結会計年度
(自 平成26年８月１日
至 平成27年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
211,815
260,551
減価償却費
8,174
5,033
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,916
△9,495
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,972
6,036
受取利息及び受取配当金
△214
△564
支払利息
49,837
69,184
債務免除益
△44,158
-
私財提供益
△23,511
固定資産除却損
1,992
減損損失
10,297
ゴルフ会員権評価損
3,214
売上債権の増減額（△は増加）
44,834
△15,263
たな卸資産の増減額（△は増加）
377,207
△419,381
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,600
56
前受金の増減額（△は減少）
△4,680
2,307
預り金の増減額（△は減少）
△34
19,985
長期未払金の増減額（△は減少）
△53,106
その他
△40,475
△114
小計
499,434
△78,450
利息及び配当金の受取額
214
564
利息の支払額
△52,410
△71,469
法人税等の支払額
△14,232
△17,811
法人税等の還付額
1,542
2,610
私財提供による収入
23,511
458,060
△164,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△73,507
△69,280
その他預金の払戻による収入
86,965
81,300
投資有価証券の取得による支出
△5,814
有形及び無形固定資産の売却による収入
12,782
貸付けによる支出
△11,000
貸付金の回収による収入
425
1,301
差入保証金の差入による支出
△1,060
出資による支出
△120
△1,400
その他の支出
0
19,671
921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△435,000
49,603
リース債務の返済による支出
△2,321
△2,071
長期借入れによる収入
1,020,000
2,100,628
長期借入金の返済による支出
△893,434
△1,606,381
△310,756
541,778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
166,975
378,145
現金及び現金同等物の期首残高
367,658
534,633
現金及び現金同等物の期末残高
※1 534,633
※1 912,779