(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年８月１日
至 平成28年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年８月１日
至 平成29年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△177,587
222,444
減価償却費
2,090
2,365
貸倒引当金の増減額（△は減少）
227
△1,591
受取利息及び受取配当金
△373
△267
支払利息及び社債利息
36,532
43,347
ゴルフ会員権評価損
2,900
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,694
△29,082
売上債権の増減額（△は増加）
5,402
16,983
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,593,350
△1,733,848
仕入債務の増減額（△は減少）
33,604
△19,375
前受金の増減額（△は減少）
64,141
554
預り金の増減額（△は減少）
139,711
△34,663
負ののれん発生益
△4,909
その他
△94,552
42,024
小計
△1,603,856
△1,491,109
利息及び配当金の受取額
373
267
利息の支払額
△32,558
△48,591
法人税等の支払額
△9,381
△46,118
法人税等の還付額
23
102
△1,645,399
△1,585,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金等の預入による支出
△2,331
△5,282
その他預金等の払戻による収入
16,200
15,930
ゴルフ会員権の取得による支出
△3,600
△1,888
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
76,144
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,317
△3,440
貸付金の回収による収入
814
843
出資による支出
－
△30
84,909
6,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
34,844
1,768,775
リース債務の返済による支出
△419
△323
長期借入れによる収入
1,573,500
1,194,000
長期借入金の返済による支出
△315,214
△1,127,350
社債の発行による収入
100,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000
子会社の自己株式の取得による支出
△6,400
1,286,311
1,933,101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△274,178
353,783
現金及び現金同等物の期首残高
912,779
1,024,653
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 638,600
※ 1,378,437