(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年８月１日
至 2019年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年８月１日
至 2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△78,541
121,898
減価償却費
2,207
6,237
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△350
△372
受取利息及び受取配当金
△27,345
△23,506
支払利息及び社債利息
73,786
63,921
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,428
△14,299
売上債権の増減額（△は増加）
1,222
3,924
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,493,549
1,093,826
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,634
△154,810
前受金の増減額（△は減少）
14,041
△15,620
預り金の増減額（△は減少）
△127,123
41,603
その他
△5,601
67,031
小計
△2,688,317
1,189,833
利息及び配当金の受取額
236
65
利息の支払額
△73,299
△62,064
法人税等の支払額
△268,604
△30,814
法人税等の還付額
2,326
20,500
△3,027,659
1,117,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金等の預入による支出
△4,440
△3,860
その他預金等の払戻による収入
-
1,200
ゴルフ会員権の売却による収入
350
有形及び無形固定資産の取得による支出
△492
貸付金の回収による収入
375,223
225
出資による支出
△110
370,639
△2,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,812,934
△1,008,166
リース債務の返済による支出
△544
△555
長期借入れによる収入
1,512,400
1,725,500
長期借入金の返済による支出
△991,508
△2,002,678
社債の償還による支出
△10,000
△18,000
配当金の支払額
△188,910
△118,069
非支配株主への配当金の支払額
△2,000
2,132,370
△1,423,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△524,648
△308,993
現金及び現金同等物の期首残高
1,575,969
1,617,535
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,051,321
※ 1,308,541