資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円) |
有形固定資産 |
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建物 | 16,433,854 | 942,143 | 364,124 | 17,011,873 | 5,700,637 | 603,298 | 11,311,235 |
構築物 | 193,710 | 3,458 | 2,635 （993） | 194,533 | 146,712 | 7,684 | 47,820 |
機械及び装置 | 513,311 | － | － | 513,311 | 506,905 | 2,953 | 6,406 |
工具、 | 200,133 | 15,680 | 3,982 （519） | 211,831 | 180,151 | 14,737 | 31,679 |
土地 | 12,740,544 | 746,150 | 163,344 （22,322） | 13,323,350 | － | － | 13,323,350 |
建設仮勘定 | 1,819 | 2,015,448 | 2,017,267 | － | － | － | － |
有形固定資産 計 | 30,083,374 | 3,722,881 | 2,551,355 （23,835） | 31,254,899 | 6,534,406 | 628,674 | 24,720,492 |
無形固定資産 |
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借地権 | 315,279 | － | － | 315,279 | － | － | 315,279 |
ソフトウェア | 171,161 | 2,850 | 4,124 | 169,887 | 155,321 | 13,781 | 14,565 |
その他 | 7,601 | 5,133 | 3,078 | 9,657 | － | － | 9,657 |
無形固定資産 計 | 494,042 | 7,983 | 7,202 | 494,824 | 155,321 | 13,781 | 339,502 |
(注) １．当期減少額のうち、（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
科目 | 物件名（所在地） | 金額(千円) | 内容 |
建物 | ワコーレアルテ中山手(神戸市中央区) | 507,738 | 建設仮勘定からの振替 |
| ワコーレヴィータ兵庫アルス(神戸市兵庫区) | 121,586 | 〃 |
| 旧居留地マンションサロン（神戸市中央区） | 93,635 | 〃 |
| 新仁川マンションギャラリー（兵庫県宝塚市） | 34,173 | 〃 |
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土地 | ワコーレアルテ中山手(神戸市中央区) | 495,879 | 建設仮勘定からの振替 |
| 星が丘一丁目ＰＪ用地（神戸市垂水区） | 139,675 | 〃 |
| まんてん堂あかし野々池（兵庫県明石市） | 72,167 | 〃 |
| 賃貸不動産２件 | 38,427 | 〃 |
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建設仮勘定 | 賃貸不動産15件 | 1,728,735 | 購入及び建設他 |
| マンションギャラリー12件 | 285,892 | モデルルーム建設他 |
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
科目 | 物件名（所在地） | 金額(千円) | 内容 |
建設仮勘定 | 賃貸不動産15件 | 1,730,554 | 建物・土地等へ振替 |
| マンションギャラリー12件 | 285,892 | 建物等へ振替 |
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銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率(％) | 担保 | 償還期限 |
第１回適格機関投資家譲渡限定私募 | 平成20年９月30日 | 420,000 | 390,000 | 1.6600 | 担保付 | 平成29年９月29日 |
（30,000） | （30,000） | |||||
第２回分割制限少人数私募 | 平成21年12月30日 | 250,000 | 250,000 （250,000） | 1.2000 | 担保付 | 平成28年12月30日 |
第３回適格機関投資家譲渡限定私募 | 平成23年９月30日 | 260,000 | 260,000 | 0.2573 | 担保付 | 平成33年９月30日 |
第４回適格機関投資家譲渡限定私募 | 平成24年３月30日 | 159,800 | 159,800 | 0.2573 | 担保付 | 平成34年３月31日 |
第５回適格機関投資家譲渡限定私募 | 平成26年８月29日 | 165,750 | 157,250 | 0.2573 | 担保付 | 平成36年８月30日 |
（8,500） | （8,500） | |||||
合計 | ― | 1,255,550 | 1,217,050 | ― | ― | ― |
（38,500） | （288,500） |
(注)１．括弧書きは、内書で１年以内の償還予定額であります。
２．貸借対照表日後５年内における償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 （千円） | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円） |
288,500 | 368,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 4,451,540 | 4,336,080 | 1.835 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 7,053,596 | 12,212,085 | 1.771 | － |
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 23,157,845 | 24,591,719 | 1.711 | 平成29年３月31日～平成53年10月31日 |
合計 | 34,662,981 | 41,139,885 | － | － |
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円) |
長期借入金 | 10,304,613 | 4,061,605 | 971,949 | 1,950,901 |
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
貸倒引当金 | 43,814 | 14,785 | 25,664 | 2,527 | 30,407 |
賞与引当金 | 88,169 | 96,209 | 88,169 | － | 96,209 |
役員賞与引当金 | 7,050 | 6,725 | 7,050 | － | 6,725 |
完成工事補償引当金 | 16,000 | 14,000 | 7,605 | 8,394 | 14,000 |
役員退職慰労引当金 | 406,417 | 29,337 | 10,200 | － | 425,554 |
(注)１． 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、債権回収等による取崩額346千円、一般債権の貸倒実績率
による洗替額2,180千円であります。
２． 完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」欄は、当期実績額との差額による取崩額であります。