⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
|
17,937,758
|
2,247,142
|
231,969
|
19,952,931
|
7,324,431
|
672,701
|
12,628,500
|
構築物
|
237,448
|
5,759
|
373
|
242,834
|
174,528
|
7,766
|
68,305
|
機械及び装置
|
513,311
|
－
|
－
|
513,311
|
513,183
|
51
|
127
|
工具、
器具及び備品
|
243,452
|
12,750
|
13,117
|
243,085
|
214,961
|
15,907
|
28,123
|
土地
|
13,271,474
|
843,379
|
126,954
|
13,987,898
|
－
|
－
|
13,987,898
|
建設仮勘定
|
119,346
|
3,153,422
|
3,256,078
|
16,690
|
－
|
－
|
16,690
|
有形固定資産 計
|
32,322,791
|
6,262,453
|
3,628,493
|
34,956,751
|
8,227,105
|
696,428
|
26,729,645
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
598,181
|
450
|
－
|
598,631
|
－
|
－
|
598,631
|
ソフトウェア
|
185,682
|
1,482
|
－
|
187,165
|
177,090
|
4,435
|
10,075
|
その他
|
7,601
|
－
|
－
|
7,601
|
－
|
－
|
7,601
|
無形固定資産 計
|
791,466
|
1,932
|
－
|
793,398
|
177,090
|
4,435
|
616,308
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
科目
|
物件名（所在地）
|
金額(千円)
|
内容
|
建物
|
賃貸不動産10件（資産除去債務を含む）
|
2,145,175
|
建設仮勘定からの振替等
|
|
マンションギャラリー８件
|
100,316
|
建設仮勘定からの振替
|
|
|
|
|
土地
|
賃貸不動産４件
|
843,379
|
建設仮勘定からの振替等
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
賃貸不動産14件
|
2,832,295
|
購入及び建設他
|
|
マンションギャラリー８件
|
102,846
|
モデルルーム建設他
|
|
|
|
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
科目
|
物件名（所在地）
|
金額(千円)
|
内容
|
建物
|
リアルテ立花（兵庫県尼崎市）
|
73,827
|
売却
|
|
マンションギャラリー５件
|
21,250
|
除却
|
|
|
|
|
土地
|
リアルテ立花（兵庫県尼崎市）他２件
|
126,954
|
売却
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
賃貸不動産12件
|
2,937,521
|
建物・土地等へ振替
|
|
マンションギャラリー８件
|
100,726
|
建物等へ振替
|
|
|
|
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【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第３回適格機関投資家譲渡限定私募
|
2011年９月30日
|
260,000
|
260,000
|
0.1263
|
担保付
|
2021年９月30日
|
第４回適格機関投資家譲渡限定私募
|
2012年３月30日
|
159,800
|
159,800
|
0.1263
|
担保付
|
2022年３月31日
|
第５回適格機関投資家譲渡限定私募
|
2014年８月29日
|
131,750
|
123,250
|
0.1263
|
担保付
|
2024年８月30日
|
（8,500）
|
（8,500）
|
合計
|
－
|
551,550
|
543,050
|
－
|
－
|
－
|
（8,500）
|
（8,500）
|
(注)１．括弧書きは、内書で１年以内の償還予定額であります。
２．貸借対照表日後５年内における償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 （千円）
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
8,500
|
268,500
|
168,300
|
8,500
|
89,250
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
6,504,600
|
8,530,500
|
1.194
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
17,235,049
|
10,354,389
|
1.142
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
24,645,914
|
33,964,268
|
1.224
|
2021年２月28日～ 2045年８月31日
|
合計
|
48,385,563
|
52,849,158
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
13,429,766
|
13,117,983
|
528,751
|
1,633,400
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
23,120
|
9,689
|
－
|
7,963
|
24,846
|
賞与引当金
|
107,305
|
116,763
|
107,305
|
－
|
116,763
|
役員賞与引当金
|
6,775
|
7,900
|
6,775
|
－
|
7,900
|
完成工事補償引当金
|
12,000
|
8,000
|
12,000
|
－
|
8,000
|
退職給付引当金
|
214,615
|
26,936
|
17,020
|
－
|
224,531
|
役員退職慰労引当金
|
478,240
|
29,895
|
23,100
|
－
|
485,035
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、債権回収等による取崩額112千円、一般債権の貸倒実績率による洗替額7,851 千円であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。