(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,831,971
815,474
減価償却費
344,167
355,057
貸倒引当金の増減額（△は減少）
278
24
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,709
2,497
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,125
175
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△4,000
1,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
190
△2,087
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,142
15,362
受取利息及び受取配当金
△5,018
△4,785
支払利息
339,790
338,520
有形固定資産売却損益（△は益）
△131,963
38,040
有形固定資産除却損
8,834
33,019
売上債権の増減額（△は増加）
△78
1,034
リース債権の増減額（△は増加）
8,038
8,633
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,985,873
△5,829,611
仕入債務の増減額（△は減少）
2,305,313
1,708,342
前受金の増減額（△は減少）
△1,089,497
86,695
その他
△1,751,269
147,706
小計
△1,129,423
△2,284,900
利息及び配当金の受取額
5,048
4,806
利息の支払額
△317,803
△362,884
法人税等の支払額
△541,963
△432,696
△1,984,141
△3,075,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△8,057
88,942
有形固定資産の取得による支出
△1,893,295
△614,271
有形固定資産の売却による収入
331,745
111,079
無形固定資産の取得による支出
△1,932
－
投資有価証券の取得による支出
△13,516
△13,224
△23,492
△1,598,281
△437,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,262,000
672,600
長期借入れによる収入
12,642,383
8,856,600
長期借入金の返済による支出
△11,411,494
△5,460,126
社債の償還による支出
△4,250
配当金の支払額
△353,540
△388,167
3,135,098
3,676,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△447,324
163,237
現金及び現金同等物の期首残高
9,867,018
6,261,495
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,419,693
※１ 6,424,733