(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
815,474
1,205,606
減価償却費
355,057
367,955
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
△460
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,497
△1,515
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
175
400
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,000
8,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△2,087
△7,274
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15,362
14,655
受取利息及び受取配当金
△4,785
△4,655
支払利息
338,520
317,409
有形固定資産売却損益（△は益）
38,040
△17,977
有形固定資産除却損
33,019
1,965
売上債権の増減額（△は増加）
1,034
△651
リース債権の増減額（△は増加）
8,633
9,272
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,829,611
1,132,933
仕入債務の増減額（△は減少）
1,708,342
△481,587
前受金の増減額（△は減少）
86,695
456,357
その他
147,706
123,248
小計
△2,284,900
3,123,683
利息及び配当金の受取額
4,806
3,768
利息の支払額
△362,884
△342,435
法人税等の支払額
△432,696
△233,810
△3,075,675
2,551,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
88,942
186,978
有形固定資産の取得による支出
△614,271
△514,742
有形固定資産の売却による収入
111,079
221,129
無形固定資産の取得による支出
－
△1,178
△23,492
11,617
△437,741
△96,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
672,600
△122,300
長期借入れによる収入
8,856,600
4,175,504
長期借入金の返済による支出
△5,460,126
△3,970,135
社債の償還による支出
△4,250
△32,250
配当金の支払額
△388,167
△388,608
リース債務の返済による支出
△1,152
3,676,655
△338,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
163,237
2,116,066
現金及び現金同等物の期首残高
6,261,495
9,391,337
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 6,424,733
※１ 11,507,404