(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,205,606
1,824,982
減価償却費
367,955
348,669
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△460
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,515
2,377
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
400
775
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
8,000
△3,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△7,274
△7,641
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,655
△461,138
受取利息及び受取配当金
△4,655
△4,843
支払利息
317,409
308,739
有形固定資産売却損益（△は益）
△17,977
4,218
有形固定資産除却損
1,965
1,607
売上債権の増減額（△は増加）
△651
616
リース債権の増減額（△は増加）
9,272
9,959
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,132,933
4,636,613
仕入債務の増減額（△は減少）
△481,587
△7,455,296
前受金の増減額（△は減少）
456,357
△485,713
その他
123,248
△657,217
小計
3,123,683
△1,936,307
利息及び配当金の受取額
3,768
4,912
利息の支払額
△342,435
△306,047
法人税等の支払額
△233,810
△574,416
2,551,205
△2,811,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
186,978
69,988
有形固定資産の取得による支出
△514,742
△158,522
有形固定資産の売却による収入
221,129
11,119
無形固定資産の取得による支出
△1,178
△2,119
11,617
366,432
△96,195
286,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△122,300
1,157,300
長期借入れによる収入
4,175,504
3,739,800
長期借入金の返済による支出
△3,970,135
△6,142,187
社債の償還による支出
△32,250
△192,050
配当金の支払額
△388,608
△244,968
リース債務の返済による支出
△1,152
△1,185
△338,942
△1,683,291
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,116,066
△4,208,251
現金及び現金同等物の期首残高
9,391,337
14,689,097
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,507,404
※１ 10,480,846