⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
20,049,424
|
1,137,541
|
366,371
|
20,820,593
|
8,083,460
|
674,117
|
12,737,132
|
構築物
|
256,400
|
12,186
|
4,308
|
264,278
|
185,333
|
8,283
|
78,945
|
機械及び装置
|
513,311
|
－
|
235,600
|
277,711
|
277,711
|
24
|
0
|
工具、
器具及び備品
|
265,795
|
27,074
|
16,040
|
276,830
|
228,865
|
17,459
|
47,964
|
土地
|
13,220,208
|
296,612
|
102,827
|
13,413,994
|
－
|
－
|
13,413,994
|
リース資産
|
17,923
|
－
|
－
|
17,923
|
5,180
|
2,154
|
12,742
|
建設仮勘定
|
13,810
|
1,665,141
|
1,591,659
|
87,292
|
－
|
－
|
87,292
|
有形固定資産 計
|
34,336,874
|
3,138,557
|
2,316,807
|
35,158,624
|
8,780,552
|
702,039
|
26,378,072
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
598,631
|
－
|
－
|
598,631
|
－
|
－
|
598,631
|
ソフトウェア
|
190,931
|
13,322
|
－
|
204,253
|
184,498
|
4,875
|
19,754
|
その他
|
7,934
|
14,322
|
14,654
|
7,601
|
－
|
－
|
7,601
|
無形固定資産 計
|
797,497
|
27,644
|
14,654
|
810,487
|
184,498
|
4,875
|
625,988
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
科目
|
物件名（所在地）
|
金額(千円)
|
内容
|
建 物
|
賃貸不動産８件
|
922,882
|
建設仮勘定からの振替等
|
|
賃貸不動産１件
|
112,000
|
棚卸資産からの振替
|
|
マンションギャラリー７件 （資産除去債務を含む）
|
102,658
|
建設仮勘定からの振替等
|
|
|
|
|
土 地
|
賃貸不動産６件
|
250,612
|
建設仮勘定からの振替等
|
|
賃貸不動産１件
|
46,000
|
棚卸資産等からの振替
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
賃貸不動産27件
|
1,548,969
|
購入及び建設他
|
|
マンションギャラリー７件
|
116,172
|
モデルルーム建設他
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
科目
|
物件名（所在地）
|
金額(千円)
|
内容
|
建 物
|
賃貸不動産１件
|
23,080
|
除却
|
|
|
|
|
土 地
|
賃貸不動産１件
|
87,589
|
棚卸資産へ振替
|
|
賃貸不動産２件
|
15,238
|
売却
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
賃貸不動産28件
|
1,475,487
|
建物・土地等へ振替
|
|
マンションギャラリー７件
|
116,172
|
建物等へ振替
|
|
|
|
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第４回適格機関投資家譲渡限定私募
|
2012年３月30日
|
159,800
|
－ (－)
|
－
|
－
|
－
|
第５回適格機関投資家譲渡限定私募
|
2014年８月29日
|
106,250
|
－
|
－
|
－
|
－
|
(8,500)
|
(－)
|
第６回適格機関投資家譲渡限定私募
|
2020年９月30日
|
344,000
|
288,000
|
0.4000
|
－
|
2027年９月30日
|
(56,000)
|
(56,000)
|
合計
|
－
|
610,050
|
288,000
|
－
|
－
|
－
|
(224,300)
|
(56,000)
|
（注）１．（ ）内は内書きで１年以内の償還予定額であります。
２．貸借対照表日後５年内における償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 （千円）
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
56,000
|
56,000
|
56,000
|
56,000
|
56,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
7,307,600
|
9,202,000
|
1.201
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
20,855,637
|
7,760,099
|
1.043
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,237
|
2,370
|
－
|
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
21,893,935
|
27,271,451
|
1.223
|
2024年～2050年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
14,149
|
11,646
|
－
|
2025年～2031年
|
合計
|
50,073,559
|
44,247,568
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」について、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
11,113,187
|
4,721,231
|
2,359,701
|
1,952,006
|
リース債務
|
2,370
|
1,639
|
1,572
|
1,572
|
合計
|
11,115,557
|
4,722,870
|
2,361,274
|
1,953,579
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
24,698
|
13,621
|
－
|
9,242
|
29,077
|
賞与引当金
|
121,507
|
134,239
|
121,507
|
－
|
134,239
|
役員賞与引当金
|
8,475
|
9,250
|
8,475
|
－
|
9,250
|
完成工事補償引当金
|
21,000
|
27,096
|
29,096
|
－
|
19,000
|
退職給付引当金
|
232,631
|
30,794
|
28,265
|
－
|
235,160
|
役員退職慰労引当金
|
547,883
|
29,866
|
476,775
|
－
|
100,974
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額9,242千円であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。