(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,824,982
2,138,501
減価償却費
348,669
340,925
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△5,780
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,377
2,397
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
775
1,025
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△3,000
1,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△7,641
3,260
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△461,138
6,710
受取利息及び受取配当金
△4,843
△7,907
支払利息
308,739
302,741
有形固定資産売却損益（△は益）
4,218
2,597
有形固定資産除却損
1,607
542
売上債権の増減額（△は増加）
616
△876
リース債権の増減額（△は増加）
9,959
10,696
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,636,613
△5,810,921
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,455,296
△1,830,282
前受金の増減額（△は減少）
△485,713
△198,651
その他
△657,217
626,997
小計
△1,936,307
△4,417,023
利息及び配当金の受取額
4,912
7,697
利息の支払額
△306,047
△305,823
法人税等の支払額
△574,416
△444,694
△2,811,858
△5,159,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
69,988
77,988
有形固定資産の取得による支出
△158,522
△152,719
有形固定資産の売却による収入
11,119
14,665
無形固定資産の取得による支出
△2,119
△47,753
366,432
△76,698
286,898
△184,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,157,300
△736,000
長期借入れによる収入
3,739,800
15,154,600
長期借入金の返済による支出
△6,142,187
△5,001,556
社債の償還による支出
△192,050
△28,000
配当金の支払額
△244,968
△310,820
リース債務の返済による支出
△1,185
△1,683,291
9,077,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,208,251
3,732,675
現金及び現金同等物の期首残高
14,689,097
9,139,618
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,480,846
※１ 12,872,294