(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,816,483
2,366,723
減価償却費
355,091
396,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
196
△179
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,703
△5,439
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△522
△7,037
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,912
2,860
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△122,569
-
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,850
10,450
受取利息及び受取配当金
△3,705
△20,488
支払利息
351,557
458,189
有形固定資産売却損益（△は益）
△61,563
有形固定資産除却損
523
売上債権の増減額（△は増加）
960
110
リース債権の増減額（△は増加）
11,489
12,340
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,424,702
1,484,995
仕入債務の増減額（△は減少）
△156,413
△807,951
前受金の増減額（△は減少）
△3,311,416
△3,964,391
その他
362,783
△297,862
小計
△6,095,776
△431,918
利息及び配当金の受取額
3,671
19,511
利息の支払額
△335,102
△429,843
法人税等の支払額
△739,519
△703,945
△7,166,726
△1,546,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
126,993
113,555
有形固定資産の取得による支出
△954,514
△1,427,840
有形固定資産の売却による収入
121,753
無形固定資産の取得による支出
△4,798
△1,538
161,572
△73,476
△670,748
△1,267,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
711,015
1,795,820
長期借入れによる収入
13,661,900
8,756,330
長期借入金の返済による支出
△7,271,955
△7,509,098
社債の償還による支出
△28,000
自己株式の取得による支出
△303,566
自己株式の処分による収入
99,918
3,185
配当金の支払額
△374,243
△484,683
リース債務の返済による支出
△1,185
△852
6,493,882
2,532,700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,343,592
△281,039
現金及び現金同等物の期首残高
14,970,200
14,832,793
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 13,626,608
※１ 14,551,753