(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,045
5,378
減価償却費
600
727
のれん償却額
54
53
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
31
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△34
△52
工事保証引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
保証履行引当金の増減額（△は減少）
6
18
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
7
受取利息及び受取配当金
22
△28
助成金収入
△42
支払利息
210
259
固定資産売却損益（△は益）
会員権評価損
―
売上債権の増減額（△は増加）
823
△619
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,446
4,531
仕入債務の増減額（△は減少）
811
190
その他
△316
720
小計
1,785
11,184
利息及び配当金の受取額
△27
32
利息の支払額
△219
△241
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,490
△3,395
助成金の受取額
0
42
△951
7,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,539
△464
定期預金の払戻による収入
1,300
1,232
有形固定資産の取得による支出
△2,661
△237
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2
差入保証金の差入による支出
△1,441
△126
△7
2
△4,351
406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,190
△478
長期借入れによる収入
17,020
9,816
長期借入金の返済による支出
△12,930
△10,366
非支配株主からの払込みによる収入
3,000
配当金の支払額
△1,873
△2,045
68
△21
3,474
△96
現金及び現金同等物に係る換算差額
△47
△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,876
7,900
現金及び現金同等物の期首残高
18,933
17,394
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,057
※ 25,294