(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,378
9,154
減価償却費
727
769
のれん償却額
53
39
貸倒引当金の増減額（△は減少）
31
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
7
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
△15
保証履行引当金の増減額（△は減少）
18
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△28
△16
助成金収入
△42
△98
負ののれん発生益
－
△122
支払利息
259
211
固定資産売却損益（△は益）
△0
解決金
254
売上債権の増減額（△は増加）
△619
△49
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,531
9,465
仕入債務の増減額（△は減少）
190
758
その他
725
△1,526
小計
11,184
18,825
利息及び配当金の受取額
32
16
利息の支払額
△241
△212
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,395
△668
助成金の受取額
42
98
7,622
18,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△464
△144
定期預金の払戻による収入
1,232
132
有形固定資産の取得による支出
△237
△6,859
投資有価証券の取得による支出
△104
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△67
差入保証金の差入による支出
△126
△602
2
△17
406
△7,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△478
長期借入れによる収入
9,816
14,498
長期借入金の返済による支出
△10,366
△13,766
非支配株主からの払込みによる収入
3,000
非支配株主への配当金の支払額
△9
配当金の支払額
△2,045
△2,043
△21
△24
△96
△1,339
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32
109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,900
9,167
現金及び現金同等物の期首残高
17,394
21,319
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 25,294
※ 30,486