(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,154
8,114
減価償却費
769
976
減損損失
－
22
のれん償却額
39
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
△109
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△38
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△1
△4
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
8
受取利息及び受取配当金
△16
△23
助成金収入
△98
△43
支払利息
211
241
売上債権の増減額（△は増加）
△49
△266
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,465
5,447
仕入債務の増減額（△は減少）
758
1,801
関係会社株式売却損益（△は益）
△101
その他
△1,394
△884
小計
18,825
15,159
利息及び配当金の受取額
16
23
利息の支払額
△212
△260
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△668
△3,183
助成金の受取額
98
43
和解金の受取額
150
18,060
11,933
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△144
△100
定期預金の払戻による収入
132
100
有形固定資産の取得による支出
△6,859
△1,664
関係会社株式の売却による収入
125
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△67
△478
差入保証金の差入による支出
△602
△257
△121
△97
△7,662
△2,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
47
長期借入れによる収入
14,498
6,163
長期借入金の返済による支出
△13,766
△8,629
自己株式の取得による支出
△149
非支配株主からの払込みによる収入
1
配当金の支払額
△2,043
△1,121
△33
△2
△1,339
△3,691
現金及び現金同等物に係る換算差額
109
171
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,167
6,040
現金及び現金同等物の期首残高
21,319
29,951
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 30,486
※ 35,992