(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,350
13,594
減価償却費
1,173
1,522
のれん償却額
71
145
固定資産圧縮損
212
－
国庫補助金
△212
固定資産除却損
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
23
24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△35
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△5
6
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
4
受取利息及び受取配当金
△19
△71
支払利息
391
639
売上債権の増減額（△は増加）
1,283
△6
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,412
△13,975
仕入債務の増減額（△は減少）
1,674
186
その他
516
△16
小計
△1,980
2,056
利息及び配当金の受取額
19
54
利息の支払額
△398
△614
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,769
△4,839
国庫補助金の受取額
△4,917
△3,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△389
定期預金の払戻による収入
116
有形固定資産の取得による支出
△1,968
△3,010
無形固定資産の取得による支出
△156
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,672
△228
差入保証金の差入による支出
△395
△634
敷金及び保証金の回収による収入
59
△53
△150
△4,089
△4,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
253
2,125
長期借入れによる収入
12,427
29,033
長期借入金の返済による支出
△8,536
△17,299
自己株式の取得による支出
△199
非支配株主への払戻による支出
△102
非支配株主への配当金の支払額
△106
配当金の支払額
△1,556
△1,606
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,309
△25
2,372
8,717
現金及び現金同等物に係る換算差額
△370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,243
609
現金及び現金同等物の期首残高
47,866
44,754
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 41,622
※ 45,363