第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年６月１日から2020年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年６月１日から2020年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,947,240	4,845,641
売掛金	62,387	108,282
販売用不動産	20,383,937	18,751,349
仕掛販売用不動産	2,534,851	2,683,038
前渡金	198,565	230,839
その他	204,791	171,219
貸倒引当金	△4,599	△2,718
流動資産合計	28,327,174	26,787,653
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,340,760	2,290,260
土地	6,261,253	6,304,620
建設仮勘定	19,075	23,705
その他（純額）	90,397	85,751
有形固定資産合計	8,711,487	8,704,337
無形固定資産
借地権	464,906	464,906
その他	53,695	50,573
無形固定資産合計	518,602	515,479
投資その他の資産
投資有価証券	167,210	158,860
繰延税金資産	159,990	155,284
その他	717,363	762,870
貸倒引当金	△5,094	△5,530
投資その他の資産合計	1,039,470	1,071,485
固定資産合計	10,269,559	10,291,302
資産合計	38,596,734	37,078,956

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年８月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	605,503	413,902
短期借入金	11,659,979	8,691,086
1年内償還予定の社債	280,000	280,000
1年内返済予定の長期借入金	3,309,472	3,088,089
未払法人税等	100,112	16,888
前受金	119,312	204,070
アフターサービス保証引当金	10,781	11,407
匿名組合出資預り金	765,900	721,900
その他	847,163	719,623
流動負債合計	17,698,225	14,146,967
固定負債
社債	560,000	550,000
長期借入金	9,115,486	11,358,473
その他	587,304	578,992
固定負債合計	10,262,790	12,487,465
負債合計	27,961,016	26,634,433
純資産の部
株主資本
資本金	2,253,779	2,253,779
資本剰余金	2,467,106	2,467,106
利益剰余金	6,188,887	6,003,506
自己株式	△300,078	△300,078
株主資本合計	10,609,695	10,424,314
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	9,099	3,306
その他の包括利益累計額合計	9,099	3,306
新株予約権	16,922	16,901
純資産合計	10,635,717	10,444,522
負債純資産合計	38,596,734	37,078,956

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年８月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年６月１日 　至　2020年８月31日)
売上高	7,690,830	8,424,709
売上原価	6,610,232	7,408,129
売上総利益	1,080,598	1,016,579
販売費及び一般管理費	1,043,750	1,014,349
営業利益	36,847	2,229
営業外収益
受取利息	101	39
受取配当金	4,152	3,652
違約金収入	1,000	－
業務受託料	150	150
補助金収入	－	2,030
受取手数料	1,427	1,113
その他	4,096	6,851
営業外収益合計	10,927	13,837
営業外費用
支払利息	74,915	76,561
支払手数料	11,247	17,088
その他	1,603	955
営業外費用合計	87,767	94,605
経常損失（△）	△39,991	△78,538
特別利益
固定資産売却益	48,881	2,456
新株予約権戻入益	106	21
特別利益合計	48,987	2,478
特別損失
固定資産処分損	4,142	－
特別損失合計	4,142	－
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	4,853	△76,060
法人税、住民税及び事業税	8,023	8,413
法人税等調整額	△3,449	7,261
法人税等合計	4,573	15,675
四半期純利益又は四半期純損失（△）	279	△91,735
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	279	△91,735

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年６月１日 　至　2019年８月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年６月１日 　至　2020年８月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	279	△91,735
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△11,808	△5,793
繰延ヘッジ損益	150	－
その他の包括利益合計	△11,657	△5,793
四半期包括利益	△11,378	△97,528
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△11,378	△97,528
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積りにおいて、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載いたしました仮定に重要な変更はありません。

（有形固定資産から販売用不動産への振替）

所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替えております。その内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 （自　2019年６月１日 至　2020年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年６月１日 至　2020年８月31日）
建物及び構築物	742,395千円	51,585千円
土地	2,559,684	103,630
建設仮勘定	52,082	－
計	3,354,162	155,216

（販売用不動産から有形固定資産への振替）

所有目的の変更により、販売用不動産の一部を有形固定資産に振替えております。その内容は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 （自　2019年６月１日 至　2020年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年６月１日 至　2020年８月31日）
建物及び構築物	－千円	7,003千円
土地	－	15,718
建設仮勘定	－	－
計	－	22,721

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2019年６月１日 至  2019年８月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2020年６月１日 至  2020年８月31日）
減価償却費	62,106千円	59,582千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年６月１日　至　2019年８月31日）

  　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年７月11日 取締役会	普通株式	151,843	17	2019年５月31日	2019年８月９日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年６月１日　至　2020年８月31日）

  　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年７月15日 取締役会	普通株式	93,645	11	2020年５月31日	2020年８月12日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年６月１日　至　2019年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結損益 計算書計上額 （注）２
	中古マンション 再生流通事業	その他 不動産事業	合計
売上高
外部顧客への売上高	6,566,706	1,124,124	7,690,830	－	7,690,830
セグメント間の内部売上高 又は振替高	－	－	－	－	－
計	6,566,706	1,124,124	7,690,830	－	7,690,830
セグメント利益	90,453	110,200	200,653	△163,805	36,847

　（注）１．セグメント利益の調整額△163,805千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年６月１日　至　2020年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：千円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結損益 計算書計上額 （注）２
	中古マンション 再生流通事業	その他 不動産事業	合計
売上高
外部顧客への売上高	7,486,700	938,008	8,424,709	-	8,424,709
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	7,486,700	938,008	8,424,709	-	8,424,709
セグメント利益	85,469	77,813	163,282	△161,052	2,229

　（注）１．セグメント利益の調整額△161,052千円は、各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年６月１日 至　2019年８月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年６月１日 至　2020年８月31日）
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	0円03銭	△10円78銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	279	△91,735
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	279	△91,735
普通株式の期中平均株式数（株）	8,778,271	8,513,191
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

（リースバック資産の流動化）

当社は、2020年９月18日開催の取締役会において、当社リースバックサービス「安住売却〈あんばい〉」により取得した物件の流動化を目的に、ファンドである合同会社あんばいLB１号（以下、「ALB１号」）に当該信託受益権を譲渡することについて決議し、2020年９月30日に信託受益権の譲渡を完了いたしました。

１．譲渡資産（信託受益権）の概要

（１）対象不動産概要	首都圏・近畿圏等の戸建住宅及び区分所有建物 平均戸当たり約28百万円
（２）対象不動産件数	68件
（３）譲渡価格	1,941百万円
（４）帳簿価格	1,632百万円
（５）アレンジャー	オリックス銀行株式会社

２．ALB１号の概要

（１）名称	合同会社あんばいLB１号
（２）所在地	東京都千代田区霞が関三丁目２番５号
（３）事業内容	不動産信託受益権の取得、保有及び処分
（４）当社と当該会社との関係	資本関係	匿名組合出資として94百万円出資しております。
	人的関係	特記すべき事項はございません。
	取引関係	特記すべき事項はございません。

（譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分）

当社は、2020年９月８日開催の取締役会において決議しました譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関し、2020年10月１日に手続きが完了いたしました。

自己株式処分の概要

（１）	処分期日	2020年10月１日
（２）	処分する株式の種類 及び数	当社普通株式　58,900株
（３）	処分価額	１株につき491円
（４）	処分総額	28,919,900円
（５）	処分先及びその人数並びに処分株式の数	当社業務執行取締役　　 　5名　23,100株 当社執行役員　　　　　 　5名　 5,000株 当社従業員　　　　　　　34名　21,200株 子会社業務執行取締役　　 2名　 2,400株 子会社従業員　　　　　　12名　 7,200株

２【その他】

2020年７月15日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

　 　 　（1）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・93,645千円

　　　　（2）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・11円

　　　　（3）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・2020年８月12日

　　　　　（注）2020年５月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。