（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成26年10月１日 　至　平成27年３月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成27年10月１日 　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	189,433	237,557
減価償却費	422,720	421,390
のれん償却額	2,127	2,127
貸倒引当金の増減額（△は減少）	400	△180
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,538	6,707
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△564	△5,552
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,167	6,404
受取利息及び受取配当金	△1,323	△1,137
支払利息	234,873	246,919
固定資産除却損	－	438
固定資産圧縮損	－	98,827
補助金収入	－	△98,827
売上債権の増減額（△は増加）	5,892	10,024
たな卸資産の増減額（△は増加）	－	47,755
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,565	35,298
未払消費税等の増減額（△は減少）	△533,296	△2,746
その他	△44,695	△58,245
小計	282,708	946,760
利息及び配当金の受取額	1,323	1,137
利息の支払額	△237,131	△246,351
法人税等の支払額	△3,099,719	△783
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,052,818	700,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	150,000	30,000
有形固定資産の取得による支出	△550,840	△1,394,114
無形固定資産の取得による支出	△558	△290
その他	68,986	△6,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△332,412	△1,370,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,366,000	1,540,000
長期借入金の返済による支出	△1,083,587	△862,293
社債の償還による支出	△89,809	△89,809
配当金の支払額	△250,236	△150,443
財務活動によるキャッシュ・フロー	△57,632	437,454
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,442,863	△232,586
現金及び現金同等物の期首残高	12,415,078	9,253,697
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,972,214	9,021,111