④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

投資有価証券

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	㈱紀陽銀行	103,030	131,466
		㈱関西アーバン銀行	66,344	73,575
		㈱池田泉州ホールディングス	31,100	12,595
		小計	200,474	217,637
計			200,474	217,637

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (千円)
投資有価証券	その他有価証券	(証券投資信託の受益証券) インデックスファンド225	6,925口	31,968
		(証券投資信託の受益証券) 世界のサイフ	3,577口	10,899
		(証券投資信託の受益証券) グローバル・ソブリン・オープン	2,612口	14,039
		(証券投資信託の受益証券) JPMグローバル・CB・オープン’95	908口	8,502
		小計	―	65,409
計			―	65,409

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	344,588	3,703	―	348,291	231,091	10,447	117,200
構築物	314	―	―	314	233	26	80
機械及び装置	2,250	―	―	2,250	1,415	416	834
車両運搬具	21,835	―	―	21,835	21,173	643	661
工具、器具及び備品	11,274	―	―	11,274	10,432	341	841
土地	541,048	―	―	541,048	―	―	541,048
有形固定資産計	921,310	3,703	―	925,014	264,345	11,877	660,668
無形固定資産
ソフトウエア	1,162	―	―	1,162	484	232	678
電話加入権	127	―	―	127	―	―	127
無形固定資産計	1,290	―	―	1,290	484	232	805
長期前払費用	5,405	―	―	5,405	―	451	4,954

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(注)２	10,076	7,618	2,970	7,106	7,618
賞与引当金	4,616	3,471	4,616	―	3,471
完成工事補償引当金(注)３	1,333	1,100	―	1,333	1,100

(注) １　引当金の計上理由及び金額の算出方法は、重要な会計方針に記載しております。

２　貸倒引当金の当期減少額「その他」は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

３　完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は補修実績率による洗替額であります。