④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
投資有価証券
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱紀陽銀行
|
103,030
|
158,975
|
㈱関西みらいフィナンシャルグループ
|
106,155
|
83,544
|
㈱池田泉州ホールディングス
|
31,100
|
8,832
|
小計
|
240,285
|
251,351
|
計
|
240,285
|
251,351
|
(注) ㈱関西みらいフィナンシャルグループは、2018年４月１日付で㈱関西アーバン銀行より株式移転しております。
【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(証券投資信託の受益証券)
インデックスファンド225
|
7,128口
|
41,944
|
(証券投資信託の受益証券)
世界のサイフ
|
3,577口
|
7,883
|
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン
|
2,612口
|
12,798
|
(証券投資信託の受益証券)
JPMグローバル・CB・オープン’95
|
908口
|
8,635
|
小計
|
―
|
71,261
|
計
|
―
|
71,261
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
348,291
|
3,745
|
1,203
|
350,834
|
260,735
|
10,094
|
90,099
|
構築物
|
314
|
―
|
―
|
314
|
284
|
15
|
30
|
機械及び装置
|
2,250
|
―
|
―
|
2,250
|
2,065
|
185
|
184
|
車両運搬具
|
21,835
|
1,238
|
905
|
22,168
|
21,230
|
331
|
938
|
工具、器具及び備品
|
11,630
|
―
|
420
|
11,210
|
10,728
|
212
|
481
|
土地
|
541,048
|
―
|
―
|
541,048
|
―
|
―
|
541,048
|
建設仮勘定
|
3,138
|
―
|
3,138
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
928,508
|
4,984
|
5,666
|
927,825
|
295,042
|
10,839
|
632,783
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,162
|
―
|
―
|
1,162
|
1,162
|
213
|
―
|
電話加入権
|
127
|
―
|
―
|
127
|
―
|
―
|
127
|
無形固定資産計
|
1,290
|
―
|
―
|
1,290
|
1,162
|
213
|
127
|
長期前払費用
|
4,165
|
―
|
―
|
4,165
|
―
|
394
|
3,771
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金 (注)２
|
5,799
|
2,903
|
727
|
5,071
|
2,903
|
賞与引当金
|
4,826
|
4,727
|
4,826
|
―
|
4,727
|
完成工事補償引当金 (注)３
|
1,164
|
1,040
|
―
|
1,164
|
1,040
|
(注) １ 引当金の計上理由及び金額の算出方法は、重要な会計方針に記載しております。
２ 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
３ 完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は、補修実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。