④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
投資有価証券
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱紀陽銀行
|
103,030
|
164,435
|
㈱関西みらいフィナンシャルグループ
|
106,155
|
41,294
|
㈱池田泉州ホールディングス
|
31,100
|
5,069
|
小計
|
240,285
|
210,799
|
計
|
240,285
|
210,799
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(証券投資信託の受益証券)
インデックスファンド225
|
7,201口
|
37,966
|
(証券投資信託の受益証券)
グローバル・ソブリン・オープン
|
2,612口
|
12,860
|
(証券投資信託の受益証券)
JPMグローバル・CB・オープン’95
|
908口
|
7,847
|
(証券投資信託の受益証券)
世界のサイフ
|
3,577口
|
6,231
|
小計
|
14,298
|
64,906
|
計
|
14,298
|
64,906
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
350,834
|
―
|
―
|
350,834
|
270,483
|
9,748
|
80,350
|
構築物
|
314
|
―
|
―
|
314
|
299
|
15
|
15
|
機械及び装置
|
2,250
|
―
|
―
|
2,250
|
2,249
|
184
|
0
|
車両運搬具
|
22,168
|
5,114
|
5,485
|
21,797
|
18,019
|
2,275
|
3,777
|
工具、器具及び備品
|
11,210
|
―
|
―
|
11,210
|
10,917
|
189
|
292
|
土地
|
541,048
|
―
|
―
|
541,048
|
―
|
―
|
541,048
|
有形固定資産計
|
927,825
|
5,114
|
5,485
|
927,454
|
301,970
|
12,413
|
625,484
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
127
|
―
|
―
|
127
|
―
|
―
|
127
|
無形固定資産計
|
127
|
―
|
―
|
127
|
―
|
―
|
127
|
長期前払費用
|
3,771
|
―
|
―
|
3,771
|
―
|
394
|
3,376
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金 (注)２
|
2,903
|
―
|
―
|
2,903
|
―
|
賞与引当金
|
4,727
|
4,225
|
4,727
|
―
|
4,225
|
完成工事補償引当金 (注)３
|
1,040
|
1,448
|
―
|
1,040
|
1,448
|
(注) １ 引当金の計上理由及び金額の算出方法は、重要な会計方針に記載しております。
２ 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
３ 完成工事補償引当金の当期減少額「その他」は、補修実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。