(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△958,885
71,380
減価償却費
28,547
24,579
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△296
△187
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,614
6,393
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△198
△10,230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
172
受取利息及び受取配当金
△2,770
△2,764
支払利息
139,207
101,030
有形固定資産売却損益(△は益)
―
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
29,189
本社移転費用
27,500
売上債権の増減額（△は増加）
94,206
39,216
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,809,795
△765,254
仕入債務の増減額（△は減少）
4,527
△197,682
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△225,556
△138,624
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△7,695
△3,382
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,471,358
484,462
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
4,968
10,439
その他
△12,381
△7,661
小計
△2,234,550
△358,926
利息及び配当金の受取額
2,770
2,765
利息の支払額
△141,401
△108,806
法人税等の支払額
△77,733
△90,457
立退費用の支払額
△35,000
本社移転費用の支払額
△27,500
△2,513,416
△555,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,196
△150,475
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△8
△150,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
668,882
314,240
長期借入れによる収入
3,723,000
3,148,000
長期借入金の返済による支出
△2,112,878
△2,311,336
リース債務の返済による支出
△589
配当金の支払額
△46,403
△77,517
2,232,010
1,073,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△331,601
367,478
現金及び現金同等物の期首残高
1,693,714
2,310,973
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,362,112
※ 2,678,451