(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
71,380
△763,063
減価償却費
24,579
24,516
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△187
△76
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,393
△5,333
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△12,981
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10,230
1,102
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
172
268
受取利息及び受取配当金
△2,764
△2,533
支払利息
101,030
136,492
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
29,189
7,377
売上債権の増減額（△は増加）
39,216
15,436
たな卸資産の増減額（△は増加）
△765,254
△5,414,139
仕入債務の増減額（△は減少）
△197,682
22,882
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△138,624
△202,830
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△3,382
△31,261
その他の流動負債の増減額（△は減少）
484,462
415,313
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
10,439
2,694
その他
△7,661
△16,788
小計
△358,926
△5,822,925
利息及び配当金の受取額
2,765
2,533
利息の支払額
△108,806
△150,205
法人税等の支払額
△90,457
△239,353
△555,424
△6,209,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△150,475
△228,992
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△8
△150,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
314,240
1,153,779
長期借入れによる収入
3,148,000
5,945,000
長期借入金の返済による支出
△2,311,336
△502,878
配当金の支払額
△77,517
△92,860
1,073,386
6,503,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
367,478
64,095
現金及び現金同等物の期首残高
2,310,973
1,660,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,678,451
※ 1,724,515