(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△763,063
△508,959
減価償却費
24,516
29,469
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△76
△609
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,333
△4,019
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,981
△9,420
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,102
1,025
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
268
262
受取利息及び受取配当金
△2,533
△2,462
支払利息
136,492
134,190
有形固定資産売却損益(△は益)
△2
△236
投資有価証券評価損益（△は益）
7,377
―
売上債権の増減額（△は増加）
15,436
11,025
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,414,139
321,805
仕入債務の増減額（△は減少）
22,882
195,827
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△202,830
△148,031
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△31,261
△7,974
その他の流動負債の増減額（△は減少）
415,313
256,279
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
2,694
29,281
その他
△16,788
△2,009
小計
△5,822,925
295,445
利息及び配当金の受取額
2,533
2,462
利息の支払額
△150,205
△132,890
法人税等の支払額
△239,353
△57,595
△6,209,951
107,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△228,992
△376,165
有形固定資産の売却による収入
236
有形固定資産の除却による支出
△112
無形固定資産の取得による支出
△2,250
840
△377,451
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,153,779
632,500
長期借入れによる収入
5,945,000
1,576,000
長期借入金の返済による支出
△502,878
△2,154,378
株式の発行による収入
685,607
配当金の支払額
△92,860
△92,847
6,503,040
646,881
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
64,095
376,850
現金及び現金同等物の期首残高
1,660,419
1,298,860
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,724,515
※ 1,675,711