(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△508,959
△189,304
減価償却費
29,469
45,927
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△609
△236
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,019
158
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,420
△10,640
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1,025
670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
262
326
受取利息及び受取配当金
△2,462
△3,100
支払利息
134,190
131,020
有形固定資産売却損益(△は益)
―
売上債権の増減額（△は増加）
11,025
46,233
棚卸資産の増減額（△は増加）
321,805
△3,658,070
仕入債務の増減額（△は減少）
195,827
△85,611
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△148,031
△160,646
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△7,974
888
その他の流動負債の増減額（△は減少）
256,279
△279,576
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
29,281
969
その他
△2,009
△9,260
小計
295,445
△4,170,250
利息及び配当金の受取額
2,462
3,100
利息の支払額
△132,890
△146,572
法人税等の支払額
△57,595
△198,208
107,421
△4,511,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△376,165
△315,278
有形固定資産の売却による収入
236
有形固定資産の除却による支出
△112
△175
無形固定資産の取得による支出
△2,250
△900
840
△377,451
△316,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
632,500
1,463,380
長期借入れによる収入
1,576,000
4,753,000
長期借入金の返済による支出
△2,154,378
△2,085,884
株式の発行による収入
685,607
自己株式の取得による支出
△24,672
配当金の支払額
△92,847
△114,655
646,881
3,991,168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
376,850
△837,116
現金及び現金同等物の期首残高
1,298,860
2,036,367
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,675,711
※ 1,199,250