④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

5,005,282

720,160

990

5,724,452

2,494,025

111,910

3,230,427

  構築物

60,836

15,108

75,945

25,883

3,360

50,062

  機械及び装置

1,283

1,283

410

218

872

  車両運搬具

7,781

7,781

7,781

0

  工具、器具及び備品

40,236

23,962

64,199

31,485

3,886

32,714

  土地

6,803,067

(1,607,563)

216,883

7,019,950

(1,607,563)

7,019,950

  リース資産

3,571

3,571

1,249

714

2,321

  建設仮勘定

297,727

1,108,895

917,526

489,096

489,096

有形固定資産計

12,219,787

2,085,010

918,516

13,386,281

2,560,836

120,090

10,825,445

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

15,633

31,200

46,833

9,446

7,801

37,386

  ソフトウェア仮勘定

9,700

48,360

19,700

38,360

38,360

  電話加入権

6,581

6,581

6,581

無形固定資産計

31,914

79,560

19,700

91,774

9,446

7,801

82,328

長期前払費用

216,893

78,311

2,130

293,075

106,952

51,789

186,123

 

(注) 1  土地の当期首残高及び当期末残高の(  )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

2  建物の主な当期増加額は、次のとおりであります。

茨城県水戸市

賃貸マンション

679,397千円

東京都千代田区

オフィスビル

22,818千円

東京都千代田区

本社事務所

9,006千円

 

3  構築物の当期増加額は、次のとおりであります。

茨城県水戸市

賃貸マンション

15,108千円

 

4  工具、器具及び備品の主な当期増加額は、次のとおりであります。

東京都千代田区

本社事務所

7,344千円

茨城県水戸市

賃貸マンション

5,280千円

福岡県福岡市中央区

九州事務所

5,023千円

 

5  土地の当期増加額は、次のとおりであります。

茨城県水戸市

賃貸マンション

216,883千円

 

6  建設仮勘定の当期増加額は、次のとおりであります。

茨城県水戸市

賃貸マンション

619,798千円

群馬県前橋市

賃貸マンション

167,759千円

大阪府大阪市城東区

賃貸マンション

156,503千円

鹿児島県鹿児島市

賃貸マンション

164,833千円

 

7  建設仮勘定の当期減少額は、次のとおりであります。

茨城県水戸市

賃貸マンション

917,526千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

45,666

92

16

45,742

賞与引当金

90,346

112,217

90,346

112,217

役員賞与引当金

11,480

19,022

11,480

19,022

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替に伴う取崩額等であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。