(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

282,840

1,301,825

 

減価償却費

61,995

77,704

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

260

1,273

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,500

23,690

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12,845

21,772

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

174

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

202

1,815

 

受取利息及び受取配当金

3,247

4,276

 

支払利息

155,410

221,904

 

有形固定資産売却損益(△は益)

320

 

受取保険金

153

6,678

 

売上債権の増減額(△は増加)

39,474

213,825

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,955,582

7,008,568

 

仕入債務の増減額(△は減少)

219,401

95,982

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

319,418

209,369

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

4,337

26,768

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

954,379

141,674

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

1,607

1,720

 

その他

7,707

11,227

 

小計

10,067,357

7,999,570

 

利息及び配当金の受取額

3,247

4,276

 

利息の支払額

170,639

237,045

 

法人税等の支払額

238,791

247,983

 

保険金の受取額

1,153

37,494

 

補修費用に伴う支払額

100

25,272

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,472,486

8,468,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

266,469

270,070

 

有形固定資産の売却による収入

320

 

無形固定資産の取得による支出

34,683

17,205

 

無形固定資産の売却による収入

72

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

301,152

286,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,749,000

3,364,223

 

長期借入れによる収入

9,951,000

6,482,000

 

長期借入金の返済による支出

1,967,634

1,081,388

 

リース債務の返済による支出

663

680

 

配当金の支払額

142,901

172,078

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,588,801

8,592,075

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,184,838

162,907

現金及び現金同等物の期首残高

2,530,665

1,415,144

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,345,827

 1,252,236