(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△282,840
△1,301,825
減価償却費
61,995
77,704
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△260
△1,273
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,500
△23,690
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,845
△21,772
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△174
―
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
202
1,815
受取利息及び受取配当金
△3,247
△4,276
支払利息
155,410
221,904
有形固定資産売却損益(△は益)
△320
受取保険金
△153
△6,678
売上債権の増減額(△は増加)
39,474
213,825
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,955,582
△7,008,568
仕入債務の増減額(△は減少)
219,401
△95,982
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△319,418
△209,369
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△4,337
26,768
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△954,379
141,674
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
1,607
1,720
その他
△7,707
△11,227
小計
△10,067,357
△7,999,570
利息及び配当金の受取額
3,247
4,276
利息の支払額
△170,639
△237,045
法人税等の支払額
△238,791
△247,983
保険金の受取額
1,153
37,494
補修費用に伴う支払額
△100
△25,272
△10,472,486
△8,468,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△266,469
△270,070
有形固定資産の売却による収入
320
無形固定資産の取得による支出
△34,683
△17,205
無形固定資産の売却による収入
72
△301,152
△286,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,749,000
3,364,223
長期借入れによる収入
9,951,000
6,482,000
長期借入金の返済による支出
△1,967,634
△1,081,388
リース債務の返済による支出
△663
△680
配当金の支払額
△142,901
△172,078
9,588,801
8,592,075
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,184,838
△162,907
現金及び現金同等物の期首残高
2,530,665
1,415,144
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,345,827
※ 1,252,236