(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年７月１日
至 2017年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,105,044
1,306,395
減価償却費
57,540
57,662
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△13,572
受取利息及び受取配当金
△32
△19
支払利息
90,206
92,089
リース投資資産の増減額（△は増加）
△357,538
11,438
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,434,423
△1,056,810
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,611
△3,365
仕入債務の増減額（△は減少）
399,859
437,266
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,813
1,748
その他
△352,753
△99,595
小計
△499,895
733,237
利息及び配当金の受取額
33
20
利息の支払額
△88,064
△90,910
法人税等の支払額
△421,773
△56,191
△1,009,700
586,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△804,743
△8,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
370,000
△81,000
長期借入れによる収入
4,733,500
4,200,428
長期借入金の返済による支出
△3,124,680
△4,249,849
社債の償還による支出
△56,000
△16,000
リース債務の返済による支出
△10,025
△10,367
株式の発行による収入
13,624
4,956
配当金の支払額
△300,675
△226,192
1,625,743
△378,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△188,700
199,979
現金及び現金同等物の期首残高
4,103,410
4,221,064
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,914,709
※ 4,421,044