(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年９月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
961,377
431,703
減価償却費
28,564
26,517
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,277
26,210
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△9,932
△14,335
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△409
△4,803
受取利息及び受取配当金
△11
△167
支払利息
48,293
44,117
リース投資資産の増減額（△は増加）
5,667
6,124
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,744,045
1,119,150
仕入債務の増減額（△は減少）
△59,933
△1,741,192
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,365
1,933
その他
△650,910
52,880
小計
2,089,662
△51,861
利息及び配当金の受取額
12
167
利息の支払額
△46,798
△45,959
法人税等の支払額
△56,190
△440,199
1,986,686
△537,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△472
△20,858
－
△650
△21,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
90,000
166,840
長期借入れによる収入
467,478
2,088,520
長期借入金の返済による支出
△2,601,613
△1,022,436
社債の償還による支出
△16,000
リース債務の返済による支出
△4,953
△5,471
配当金の支払額
△178,477
△220,000
△2,243,566
1,007,452
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△257,353
448,091
現金及び現金同等物の期首残高
4,221,064
5,295,056
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,963,711
※ 5,743,148