④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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2,361,418
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817,023
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4,796
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3,173,645
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465,723
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91,158
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2,707,922
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工具、器具及び備品
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5,918
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2,996
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－
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8,915
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5,096
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674
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3,819
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土地
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2,756,553
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65,319
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－
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2,821,873
|
－
|
－
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2,821,873
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リース資産
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87,412
|
－
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23,706
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63,706
|
33,284
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15,749
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30,421
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建設仮勘定
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181,042
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688,952
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869,994
|
－
|
－
|
－
|
－
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有形固定資産計
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5,392,346
|
1,574,291
|
898,497
|
6,068,140
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504,103
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107,582
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5,564,037
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無形固定資産
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ソフトウエア
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4,425
|
－
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1,900
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2,525
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1,441
|
2,088
|
1,083
|
無形固定資産計
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4,425
|
－
|
1,900
|
2,525
|
1,441
|
2,088
|
1,083
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長期前払費用
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3,704
|
528
|
1,845
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2,387
|
－
|
－
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2,387
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(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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ホテル物件（ホテル アジール東京蒲田）取得
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816,769
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千円
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土地
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ホテル物件土地取得にかかる付随費用
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65,319
|
千円
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２.建設仮勘定の当期増加額は、上記ホテル物件（ホテル アジール東京蒲田）の取得に伴うものであり、
当期減少額は本勘定への振替によるものであります。
３.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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株主優待引当金
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37,893
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－
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30,157
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7,735
|
－
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(注)当期減少額「その他」は、株主優待ポイントが失効したことによる戻入額7,308千円及び洗替による戻入額
426千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。