（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成26年10月１日 　至　平成27年６月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成27年10月１日 　至　平成28年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	920,822	747,030
減価償却費	19,898	23,853
貸倒引当金の増減額（△は減少）	25,028	12,675
受取利息及び受取配当金	△1,380	△1,128
支払利息	40,388	54,480
有価証券運用損益（△は益）	△79,978	△20,888
売上債権の増減額（△は増加）	△4,538	64,236
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,707,745	△4,579,135
仕入債務の増減額（△は減少）	239,540	△601,525
その他	△40,633	△96,636
小計	△588,597	△4,397,038
利息及び配当金の受取額	1,380	1,128
利息の支払額	△41,081	△56,990
法人税等の支払額	△100,192	△832,880
営業活動によるキャッシュ・フロー	△728,489	△5,285,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△102,400	△65,900
定期預金の払戻による収入	210,000	51,000
有価証券の売買による収支（純額）	37,237	20,776
有形固定資産の取得による支出	△5,233	△753
無形固定資産の取得による支出	△12,090	△3,730
投資有価証券の売却及び償還による収入	13,037	-
貸付金の回収による収入	-	3,240
敷金及び保証金の差入による支出	△114	-
敷金及び保証金の回収による収入	-	2,800
その他	264	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	140,700	7,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	690,980	2,796,800
短期借入金の返済による支出	△825,980	△1,911,234
長期借入れによる収入	2,076,200	5,450,700
長期借入金の返済による支出	△891,374	△2,001,915
新株予約権の行使による株式の発行による収入	15,912	37,904
配当金の支払額	△44,843	△450,253
その他	△10,078	△25,131
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,010,816	3,896,869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	423,027	△1,381,478
現金及び現金同等物の期首残高	782,204	4,663,358
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,205,231	3,281,880