（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年10月１日 　至　2019年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	348	453
減価償却費	27	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	－
支払利息	49	55
持分法による投資損益（△は益）	△14	△4
有形固定資産売却損益（△は益）	△1	－
有価証券運用損益（△は益）	△23	△17
投資有価証券評価損益（△は益）	－	38
持分変動損益（△は益）	6	－
売上債権の増減額（△は増加）	△18	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	△7,137	△4,435
仕入債務の増減額（△は減少）	△577	40
その他	△144	110
小計	△7,486	△3,729
利息及び配当金の受取額	14	21
利息の支払額	△50	△55
法人税等の支払額	△821	△981
営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,344	△4,744
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売買による収支（純額）	21	△0
有形固定資産の取得による支出	△27	△0
有形固定資産の売却による収入	1	－
投資有価証券の取得による支出	－	△60
貸付金の回収による収入	1	－
その他	0	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2	△62
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	900	－
短期借入金の返済による支出	△989	△357
長期借入れによる収入	7,321	7,243
長期借入金の返済による支出	△1,847	△3,809
社債の発行による収入	－	800
新株予約権の行使による株式の発行による収入	12	－
自己株式の取得による支出	－	△129
配当金の支払額	△1,117	△1,051
その他	0	△16
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,280	2,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,067	△2,128
現金及び現金同等物の期首残高	13,084	10,142
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,017	8,014