第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年４月１日から2021年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年10月１日から2021年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2020年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2021年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

12,965

10,335

売掛金

27

293

有価証券

507

240

販売用不動産

1,515

2,792

仕掛販売用不動産

8,528

11,770

その他

333

742

流動資産合計

23,877

26,175

固定資産

 

 

有形固定資産

35

44

無形固定資産

0

248

投資その他の資産

1,179

1,120

固定資産合計

1,215

1,414

資産合計

25,092

27,589

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

813

69

短期借入金

－

100

1年内返済予定の長期借入金

759

721

未払法人税等

745

306

その他

872

669

流動負債合計

3,191

1,866

固定負債

 

 

社債

1,100

1,600

長期借入金

6,969

10,452

資産除去債務

15

19

その他

33

52

固定負債合計

8,118

12,124

負債合計

11,309

13,991

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,122

3,126

資本剰余金

3,829

3,832

利益剰余金

7,692

7,619

自己株式

△862

△1,338

株主資本合計

13,782

13,239

新株予約権

0

0

非支配株主持分

－

358

純資産合計

13,783

13,597

負債純資産合計

25,092

27,589

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

(単位：百万円)

 

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

売上高

12,548

10,831

売上原価

10,695

9,042

売上総利益

1,852

1,789

販売費及び一般管理費

775

772

営業利益

1,076

1,017

営業外収益

 

 

有価証券運用益

43

105

持分法による投資利益

12

19

その他

19

24

営業外収益合計

74

150

営業外費用

 

 

支払利息

89

77

長期前払費用償却

4

4

その他

11

3

営業外費用合計

105

85

経常利益

1,045

1,082

特別損失

 

 

持分変動損失

－

28

投資有価証券評価損

38

49

特別損失合計

38

77

税金等調整前四半期純利益

1,006

1,004

法人税、住民税及び事業税

282

313

法人税等調整額

39

28

法人税等合計

322

341

四半期純利益

684

662

非支配株主に帰属する四半期純利益

－

△1

親会社株主に帰属する四半期純利益

684

663

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

(単位：百万円)

 

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益

684

662

四半期包括利益

684

662

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

684

663

非支配株主に係る四半期包括利益

－

△1

 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位：百万円)

 

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,006

1,004

減価償却費

44

24

のれん償却額

－

7

支払利息

89

77

持分法による投資損益（△は益）

△12

△19

有価証券運用損益（△は益）

△43

△105

投資有価証券評価損益（△は益）

38

49

持分変動損益（△は益）

－

28

売上債権の増減額（△は増加）

14

△38

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,520

△4,538

仕入債務の増減額（△は減少）

5

△743

その他

228

△740

小計

△4,147

△4,995

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

△91

△76

法人税等の支払額

△1,090

△736

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,307

△5,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

－

△48

有価証券の売買による収支（純額）

△220

391

有形固定資産の取得による支出

△1

△6

投資有価証券の取得による支出

△60

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

202

その他

△1

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283

513

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

－

720

短期借入金の返済による支出

△357

△620

長期借入れによる収入

10,158

8,757

長期借入金の返済による支出

△6,520

△5,312

社債の発行による収入

800

500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

7

自己株式の取得による支出

△129

△499

配当金の支払額

△1,052

△736

その他

△16

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,882

2,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,708

△2,463

現金及び現金同等物の期首残高

10,142

13,056

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 7,433

※ 10,593

 

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間より、新たに株式を取得したことにより、株式会社DLXホールディングス及びその子会社の株式会社N－STAFFを連結の範囲に含めております。

第３四半期連結会計期間より、新たに設立したことにより、株式会社DLファンディングを連結の範囲に含めております。

 
（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」に記載した新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の見通しを含む仮定について重要な変更はありません。

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前第３四半期連結累計期間

（自  2019年10月１日

至  2020年６月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自  2020年10月１日

至  2021年６月30日）

現金及び預金

7,342百万円

10,335百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金及び担保に供している定期預金

-

△48

預け金（流動資産その他）

91

305

現金及び現金同等物

7,433

10,593

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年10月１日　至　2020年６月30日）

１　配当に関する事項

　2019年12月19日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

 ・普通株式の配当に関する事項

(1)配当金の総額 　　　　　  1,053百万円

(2)１株当たり配当額　　　　　　　  27円

(3)基準日　　　　　　　  2019年９月30日

(4)効力発生日 　　　　   2019年12月20日

(5)配当の原資　　　　 　　　 利益剰余金

 

２　株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年６月30日）

１　配当に関する事項

　2020年12月23日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

 ・普通株式の配当に関する事項

(1)配当金の総額 　　　　　    737百万円

(2)１株当たり配当額　　　　　　　  19円

(3)基準日　　　　　　　  2020年９月30日

(4)効力発生日 　　　　   2020年12月24日

(5)配当の原資　　　　 　　　 利益剰余金

 

２　株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
（セグメント情報等）

（セグメント情報）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2019年10月１日 至 2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計

 

リアル

エステート

事業

セールスプロ

モーション

事業

売上高

 

 

 

外部顧客への売上高

12,378

170

12,548

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

0

0

計

12,378

171

12,549

セグメント利益

1,471

10

1,481

（注）セールスプロモーション事業は当社の100％子会社であるディアライフエージェンシーによって行わ
れております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

 

利益又は損失（△）

金額

報告セグメント計

1,481

セグメント間取引消去

1

全社費用（注）

△406

四半期連結損益計算書の営業利益

1,076

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2020年10月１日 至 2021年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

合計

 

リアル

エステート

事業

セールスプロ

モーション

事業

売上高

 

 

 

外部顧客への売上高

9,961

870

10,831

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

1

1

計

9,961

872

10,833

セグメント利益

1,389

17

1,407

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

 

利益又は損失（△）

金額

報告セグメント計

1,407

セグメント間取引消去

1

全社費用（注）

△391

四半期連結損益計算書の営業利益

1,017

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2019年10月１日

至　2020年６月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2020年10月１日

至　2021年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益

17円66銭

17円33銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

684

663

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円）

684

663

普通株式の期中平均株式数（株）

38,783,669

38,296,879

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

17円61銭

17円29銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）

△1

△1

（うち、連結子会社の潜在株式による調整額（百万円））

△1

△1

普通株式増加数（株）

41,860

18,403

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－

－

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

該当事項はありません。