（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年10月１日 　至　2022年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年10月１日 　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	845	1,104
減価償却費	86	105
のれん償却額	52	52
負ののれん発生益	△372	－
支払利息	97	69
持分法による投資損益（△は益）	6	4
有価証券運用損益（△は益）	△111	△49
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△8	△3
売上債権の増減額（△は増加）	△17	△15
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,545	△11,198
仕入債務の増減額（△は減少）	99	△11
その他	110	209
小計	△10,755	△9,733
利息及び配当金の受取額	13	8
利息の支払額	△101	△75
法人税等の支払額	△1,418	△1,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	△12,262	△11,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16	△3
定期預金の払戻による収入	27	54
有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）	△24	23
有形固定資産の取得による支出	△46	△44
無形固定資産の取得による支出	△0	△3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,001	－
その他	△39	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,103	36
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	175	－
短期借入金の返済による支出	△120	－
長期借入れによる収入	15,374	11,871
長期借入金の返済による支出	△4,616	△5,171
社債の発行による収入	－	400
社債の償還による支出	△118	△10
新株予約権の行使による株式の発行による収入	363	426
新株予約権の発行による収入	9	－
自己株式の処分による収入	959	－
配当金の支払額	△1,129	△1,892
その他	－	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,898	5,609
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,467	△5,855
現金及び現金同等物の期首残高	14,717	19,677
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,250	13,822