（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年10月１日 　至　2023年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年10月１日 　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,104	341
減価償却費	105	159
のれん償却額	52	52
支払利息	69	76
持分法による投資損益（△は益）	4	△0
有価証券運用損益（△は益）	△49	△81
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△3	△21
売上債権の増減額（△は増加）	△15	△17
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,198	△12,087
仕入債務の増減額（△は減少）	△11	△452
その他	209	96
小計	△9,733	△11,934
利息及び配当金の受取額	8	13
利息の支払額	△75	△79
法人税等の支払額	△1,701	△1,646
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,501	△13,646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△2
定期預金の払戻による収入	54	21
有価証券及び投資有価証券の売買による収支（純額）	23	△13
有形固定資産の取得による支出	△44	△41
無形固定資産の取得による支出	△3	－
その他	10	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	36	△38
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	818
長期借入れによる収入	11,871	9,374
長期借入金の返済による支出	△5,171	△3,109
社債の発行による収入	400	－
社債の償還による支出	△10	△10
新株予約権の行使による株式の発行による収入	426	－
自己株式の取得による支出	－	△299
配当金の支払額	△1,892	△1,802
その他	△14	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,609	4,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,855	△8,714
現金及び現金同等物の期首残高	19,677	21,920
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,822	13,206