（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年２月１日 　至　2023年７月31日)	当中間連結会計期間 (自　2024年２月１日 　至　2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	1,557,976	246,553
減価償却費	9,091	16,874
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30	234
賞与引当金の増減額（△は減少）	△215	△773
受取利息及び受取配当金	△650	△91
支払利息	33,524	25,952
売上債権の増減額（△は増加）	△2,244	△3,451
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,830,384	△1,109,861
前渡金の増減額（△は増加）	△44,055	10,879
仕入債務の増減額（△は減少）	△324,859	△475,231
前受金の増減額（△は減少）	△220,806	8,412
未払消費税等の増減額（△は減少）	98,927	△22,317
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	△3,466	1,372
その他	224,627	△26,026
小計	3,158,264	△1,327,474
利息及び配当金の受取額	334	88
利息の支払額	△31,210	△25,972
法人税等の支払額	△395,903	△292,407
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,731,484	△1,645,766
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,500	△4,500
定期預金の払戻による収入	504,200	4,200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出	－	△13,468
固定資産の取得による支出	△585	△854,078
敷金及び保証金の差入による支出	△4,342	△2,720
敷金及び保証金の回収による収入	200	7,131
投資活動によるキャッシュ・フロー	494,973	△863,435
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,607,000	△827,000
長期借入れによる収入	231,000	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△97,512	△110,044
配当金の支払額	△364,980	△365,001
その他の支出	△3,820	△5,154
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,842,312	△107,200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,384,144	△2,616,402
現金及び現金同等物の期首残高	4,038,938	4,499,967
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,423,083	1,883,565