④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(百万円)
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投資有価証券
|
その他有価証券
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㈱西武ホールディングス
|
6,655,200
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21,975
|
京成電鉄㈱
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4,224,000
|
5,691
|
日本空港ビルデング㈱
|
707,800
|
2,910
|
東日本旅客鉄道㈱
|
660,600
|
1,950
|
ANAホールディングス㈱
|
323,700
|
893
|
横浜高速鉄道㈱
|
16,800
|
840
|
東海旅客鉄道㈱
|
240,500
|
686
|
㈱横浜スカイビル
|
826,500
|
539
|
その他41銘柄
|
4,428,350
|
2,879
|
合計
|
18,083,450
|
38,366
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
社債1銘柄
|
440
|
440
|
国債1銘柄
|
14
|
13
|
合計
|
454
|
453
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
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匿名組合出資金12銘柄
|
-
|
29,921
|
特定目的会社優先出資証券2銘柄
|
36,911
|
8,282
|
投資事業有限責任組合出資金1銘柄
|
30
|
362
|
合計
|
36,941
|
38,566
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
135,396
|
181
|
517 (507)
|
135,060
|
-
|
-
|
135,060
|
建物
|
244,558
|
32,388
|
7,951 (976)
|
268,995
|
161,921
|
6,540
|
107,074
|
構築物
|
410,019
|
45,552
|
40,902 (65)
|
414,669
|
244,495
|
6,478
|
170,174
|
車両
|
143,059
|
1,694
|
14
|
144,739
|
125,583
|
4,179
|
19,156
|
機械装置
|
56,668
|
4,895
|
2,775 (84)
|
58,788
|
47,721
|
2,253
|
11,066
|
工具・器具・備品等
|
23,486
|
2,687
|
2,004 (14)
|
24,169
|
19,728
|
1,401
|
4,441
|
その他
|
20
|
-
|
-
|
20
|
16
|
0
|
3
|
小計
|
1,013,209
|
87,400
|
54,166 (1,648)
|
1,046,442
|
599,465
|
20,854
|
446,976
|
建設仮勘定
|
177,989
|
71,492
|
99,587
|
149,893
|
-
|
-
|
149,893
|
有形固定資産計
|
1,191,198
|
158,892
|
153,754 (1,648)
|
1,196,336
|
599,465
|
20,854
|
596,870
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
-
|
-
|
-
|
2,413
|
-
|
-
|
2,413
|
施設利用権
|
-
|
-
|
-
|
535
|
506
|
3
|
28
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
17,104
|
12,567
|
1,663
|
4,537
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
1,197
|
1,098
|
12
|
99
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
21,251
|
14,172
|
1,679
|
7,078
|
長期前払費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
繰延資産計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.土地・建物及び構築物等の減損損失のうち118百万円は、損益計算書上、「事業譲渡損」に含めて表示しております。
3.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
みなとみらい21中央地区53街区開発事業
|
18,767百万円
|
建物
|
大師線連続立体交差事業 第1期事業
|
4,583百万円
|
建物
|
大森北5丁目賃貸マンション建設工事
|
3,214百万円
|
構築物
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大師線連続立体交差事業 第1期事業
|
39,540百万円
|
建設仮勘定
|
品川駅付近連続立体交差事業
|
25,644百万円
|
4.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
|
大師線連続立体交差事業 第1期事業 固定資産圧縮額
|
△ 4,279百万円
|
構築物
|
大師線連続立体交差事業 第1期事業 固定資産圧縮額
|
△ 36,917百万円
|
建設仮勘定
|
大師線連続立体交差事業 第1期事業
|
△ 42,708百万円
|
建設仮勘定
|
みなとみらい21中央地区53街区開発事業
|
△ 19,668百万円
|
建設仮勘定
|
大森北5丁目賃貸マンション建設工事
|
△ 2,586百万円
|
5.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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解体費用引当金
|
4,109
|
-
|
-
|
-
|
4,109
|
貸倒引当金
|
888
|
-
|
-
|
20
|
868
|
関係会社事業損失引当金
|
637
|
-
|
-
|
26
|
611
|
退職給付引当金
|
23
|
1,103
|
212
|
-
|
915
|
(注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の減少等によるものであります。
2.関係会社事業損失引当金の当期減少額(その他)は、連結子会社の財政状態の回復等によるものであります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。