④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱西武ホールディングス

6,655,200

21,975

京成電鉄㈱

4,224,000

5,691

日本空港ビルデング㈱

707,800

2,910

東日本旅客鉄道㈱

660,600

1,950

ANAホールディングス㈱

323,700

893

横浜高速鉄道㈱

16,800

840

東海旅客鉄道㈱

240,500

686

㈱横浜スカイビル

826,500

539

その他41銘柄

4,428,350

2,879

合計

18,083,450

38,366

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

社債1銘柄

440

440

国債1銘柄

14

13

合計

454

453

 

 

【その他】

銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

匿名組合出資金12銘柄

29,921

特定目的会社優先出資証券2銘柄

36,911

8,282

投資事業有限責任組合出資金1銘柄

30

362

合計

36,941

38,566

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  土地

135,396

181

517

(507)

135,060

135,060

  建物

244,558

32,388

7,951

(976)

268,995

161,921

6,540

107,074

  構築物

410,019

45,552

40,902

(65)

414,669

244,495

6,478

170,174

  車両

143,059

1,694

14

144,739

125,583

4,179

19,156

  機械装置

56,668

4,895

2,775

(84)

58,788

47,721

2,253

11,066

  工具・器具・備品等

23,486

2,687

2,004

(14)

24,169

19,728

1,401

4,441

  その他

20

20

16

0

3

小計

1,013,209

87,400

54,166

(1,648)

1,046,442

599,465

20,854

446,976

建設仮勘定

177,989

71,492

99,587

149,893

149,893

有形固定資産計

1,191,198

158,892

153,754

(1,648)

1,196,336

599,465

20,854

596,870

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

2,413

2,413

 施設利用権

535

506

3

28

 ソフトウェア

17,104

12,567

1,663

4,537

  その他

1,197

1,098

12

99

無形固定資産計

21,251

14,172

1,679

7,078

長期前払費用

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2.土地・建物及び構築物等の減損損失のうち118百万円は、損益計算書上、「事業譲渡損」に含めて表示しております。

3.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物

みなとみらい21中央地区53街区開発事業

18,767百万円

建物

大師線連続立体交差事業 第1期事業

4,583百万円

建物

大森北5丁目賃貸マンション建設工事

3,214百万円

構築物

大師線連続立体交差事業 第1期事業

39,540百万円

建設仮勘定

品川駅付近連続立体交差事業

25,644百万円

 

4.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物

大師線連続立体交差事業 第1期事業 固定資産圧縮額

△ 4,279百万円

構築物

大師線連続立体交差事業 第1期事業 固定資産圧縮額

△ 36,917百万円

建設仮勘定

大師線連続立体交差事業 第1期事業

△ 42,708百万円

建設仮勘定

みなとみらい21中央地区53街区開発事業

△ 19,668百万円

建設仮勘定

大森北5丁目賃貸マンション建設工事

△ 2,586百万円

 

5.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

解体費用引当金

4,109

4,109

貸倒引当金    

888

20

868

関係会社事業損失引当金

637

26

611

退職給付引当金

23

1,103

212

915

 

(注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の減少等によるものであります。

2.関係会社事業損失引当金の当期減少額(その他)は、連結子会社の財政状態の回復等によるものであります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。