⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第38回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2013.12.11
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10,000
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10,000
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1.291
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なし
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2028.12.11
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第39回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2014.6.12
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10,000
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10,000
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1.222
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なし
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2029.6.12
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第40回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2016.12.1
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10,000
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10,000
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0.804
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なし
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2036.12.1
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第41回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017.6.14
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15,000
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15,000
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0.751
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なし
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2037.6.12
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第42回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017.12.5
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10,000
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10,000
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0.770
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なし
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2037.12.4
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第43回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2018.7.12
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10,000
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10,000
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0.676
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なし
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2038.7.12
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第44回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2019.11.28
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15,000
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15,000
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0.576
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なし
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2039.11.28
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第45回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2020.6.11
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15,000
|
15,000
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0.730
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なし
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2040.6.11
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第47回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2020.11.27
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10,000
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10,000
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0.670
|
なし
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2040.11.27
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第48回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2023.7.27
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20,000
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20,000
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0.818
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なし
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2033.7.27
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合計
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-
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-
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125,000
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125,000
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-
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-
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-
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(注)連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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-
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-
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10,000
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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93,657
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93,657
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1.0
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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39,599
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26,607
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1.2
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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92
|
106
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-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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229,117
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229,034
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1.1
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2026年9月25日~ 2045年2月27日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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94
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142
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-
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2026年5月7日~ 2032年1月31日
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内返済)
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-
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-
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-
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-
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合計
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362,560
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349,548
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-
|
-
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(注)1.平均利率は期末残高の利率を基に、加重平均で算出しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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24,599
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24,598
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19,641
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18,301
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リース債務
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50
|
34
|
26
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17
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2)【その他】
当連結会計年度における半期情報等
(累計期間)
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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140,957
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293,860
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税金等調整前 中間(当期)純利益
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(百万円)
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16,718
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31,561
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親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益
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(百万円)
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13,663
|
24,301
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1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
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49.72
|
88.40
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