(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
67,832
70,054
減価償却費
42,101
42,579
のれん償却額
40
17
退職給付費用
△1,192
△2,368
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）
△1,255
-
工事負担金等受入額
△573
△924
工事負担金等圧縮額
502
787
固定資産売却損益（△は益）
△733
△84
固定資産除却損
2,147
1,586
持分法による投資損益（△は益）
△4,046
△15,594
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
45,006
6,438
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,190
△33,563
契約資産の増減額（△は増加）
1,303
△1,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,005
4,816
契約負債の増減額（△は減少）
△123
3,097
前受金の増減額（△は減少）
576
50
預り保証金の増減額（△は減少）
2,432
124
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,300
△2,560
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,629
△10,208
受取利息及び受取配当金
△1,054
△1,540
支払利息
4,303
5,535
その他
1,206
△5,763
小計
117,951
61,441
利息及び配当金の受取額
3,917
4,747
利息の支払額
△4,293
△5,380
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△22,348
△12,149
95,226
48,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△51,157
△53,028
固定資産の売却による収入
15,988
68
固定資産の除却による支出
△2,628
△2,356
投資有価証券の取得による支出
△1,289
△8,428
投資有価証券の売却による収入
62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
333
工事負担金等受入による収入
1,068
1,881
△1,197
△4,198
△38,820
△66,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△37,377
4,356
長期借入れによる収入
27,326
54,902
長期借入金の返済による支出
△28,752
△17,329
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
230,000
530,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△200,000
△545,000
社債の発行による収入
30,860
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△853
△6,830
配当金の支払額
△6,003
△7,524
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,875
△261
△334
2,127
△38,871
35,301
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,015
△1,347
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,550
16,590
現金及び現金同等物の期首残高
41,557
58,318
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
185
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 60,293
※ 74,908