⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
利率（％）
|
担保
|
償還期限
|
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
東急㈱
|
東京急行電鉄㈱ 第64回無担保普通社債
|
2008.６.６
|
15,000
|
(15,000) 15,000
|
2.70
|
－
|
2023.６.６
|
|
東京急行電鉄㈱ 第74回無担保普通社債
|
2011.６.16
|
10,000
|
10,000
|
1.882
|
－
|
2026.６.16
|
|
東京急行電鉄㈱ 第75回無担保普通社債
|
2012.６.７
|
(10,000) 10,000
|
－
|
0.982
|
－
|
2022.６.７
|
|
東京急行電鉄㈱ 第76回無担保普通社債
|
2012.６.７
|
10,000
|
10,000
|
1.563
|
－
|
2027.６.７
|
|
東京急行電鉄㈱ 第77回無担保普通社債
|
2013.６.12
|
10,000
|
(10,000) 10,000
|
0.987
|
－
|
2023.６.12
|
|
東京急行電鉄㈱ 第78回無担保普通社債
|
2013.６.12
|
10,000
|
10,000
|
1.528
|
－
|
2028.６.12
|
|
東京急行電鉄㈱ 第79回無担保普通社債
|
2014.４.28
|
10,000
|
10,000
|
0.709
|
－
|
2024.４.26
|
|
東京急行電鉄㈱ 第80回無担保普通社債
|
2014.４.28
|
10,000
|
10,000
|
1.211
|
－
|
2029.４.27
|
|
東京急行電鉄㈱ 第81回無担保普通社債
|
2015.６.３
|
10,000
|
10,000
|
0.535
|
－
|
2025.６.３
|
|
東京急行電鉄㈱ 第82回無担保普通社債
|
2015.６.３
|
10,000
|
10,000
|
1.307
|
－
|
2033.６.３
|
|
東京急行電鉄㈱ 第83回無担保普通社債
|
2016.４.22
|
10,000
|
10,000
|
0.459
|
－
|
2031.４.22
|
|
東京急行電鉄㈱ 第84回無担保普通社債
|
2016.４.22
|
10,000
|
10,000
|
0.662
|
－
|
2036.４.22
|
|
東京急行電鉄㈱ 第85回無担保普通社債
|
2016.９.26
|
10,000
|
10,000
|
0.761
|
－
|
2036.９.26
|
|
東京急行電鉄㈱ 第86回無担保普通社債
|
2016.９.26
|
10,000
|
10,000
|
0.951
|
－
|
2046.９.26
|
|
東京急行電鉄㈱ 第87回無担保普通社債
|
2018.５.29
|
10,000
|
10,000
|
0.315
|
－
|
2028.５.29
|
|
東京急行電鉄㈱ 第88回無担保普通社債
|
2018.５.29
|
10,000
|
10,000
|
0.723
|
－
|
2038.５.28
|
|
東京急行電鉄㈱ 第89回無担保普通社債
|
2019.１.24
|
10,000
|
10,000
|
0.749
|
－
|
2039.１.24
|
|
東京急行電鉄㈱ 第90回無担保普通社債
|
2019.１.24
|
10,000
|
10,000
|
1.114
|
－
|
2049.１.22
|
|
第１回無担保普通社債
|
2019.９.19
|
15,000
|
15,000
|
0.47
|
－
|
2039.９.16
|
|
第２回無担保普通社債
|
2019.９.19
|
10,000
|
10,000
|
0.75
|
－
|
2049.９.17
|
|
第３回無担保普通社債
|
2020.６.10
|
20,000
|
20,000
|
0.34
|
－
|
2030.６.10
|
|
第４回無担保普通社債
|
2020.６.10
|
20,000
|
20,000
|
0.70
|
－
|
2040.６.８
|
|
第５回無担保普通社債 （サステナビリティボンド）
|
2020.12.10
|
10,000
|
10,000
|
0.11
|
－
|
2025.12.10
|
|
第６回無担保普通社債 （サステナビリティボンド）
|
2020.12.10
|
10,000
|
10,000
|
0.30
|
－
|
2030.12.10
|
|
第７回無担保普通社債
|
2021.６.３
|
10,000
|
10,000
|
0.001
|
－
|
2024.６.３
|
|
第８回無担保普通社債
|
2021.６.３
|
10,000
|
10,000
|
0.62
|
－
|
2041.６.３
|
|
第９回無担保普通社債 （サステナビリティボンド）
|
2021.12.22
|
10,000
|
10,000
|
0.17
|
－
|
2026.12.22
|
|
第10回無担保普通社債 （サステナビリティボンド）
|
2021.12.９
|
10,000
|
10,000
|
0.24
|
－
|
2031.12.９
|
|
第11回無担保普通社債
|
2022.６.１
|
－
|
15,000
|
0.479
|
－
|
2032.６.１
|
|
第12回無担保普通社債
|
2022.６.１
|
－
|
10,000
|
0.959
|
－
|
2042.５.30
|
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
利率（％）
|
担保
|
償還期限
|
|
第13回無担保普通社債 （サステナビリティボンド）
|
2022.12.15
|
－
|
10,000
|
0.49
|
－
|
2027.12.15
|
|
第14回無担保普通社債 （サステナビリティ・リンク・ボンド）
|
2022.12.６
|
－
|
10,000
|
0.749
|
－
|
2032.12.６
|
合計
|
－
|
－
|
(10,000) 310,000
|
(25,000) 345,000
|
－
|
－
|
－
|
（注）１．（ ）内で表示した金額は償還期限が一年以内の金額で連結貸借対照表には「１年内償還予定の社債」として計上しております。
２．連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内（百万円）
|
１年超２年以内
（百万円）
|
２年超３年以内
（百万円）
|
３年超４年以内
（百万円）
|
４年超５年以内
（百万円）
|
25,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
平均利率
（％）
|
返済期限
|
短期借入金
|
345,696
|
383,682
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
38,480
|
38,653
|
0.9
|
－
|
１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
|
700
|
700
|
0.4
|
－
|
１年以内に返済予定の所有権移転ファイナンス・リース債務
|
422
|
119
|
0.9
|
－
|
１年以内に返済予定の所有権移転外ファイナンス・リース債務
|
2,051
|
1,830
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)
|
469,020
|
458,923
|
0.9
|
2024年～2041年
|
ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)
|
31,860
|
30,560
|
0.4
|
2024年～2026年
|
所有権移転ファイナンス・リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,067
|
980
|
0.9
|
2024年～2045年
|
所有権移転外ファイナンス・リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
5,056
|
4,173
|
－
|
2024年～2031年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
１年以内に返済予定のコマーシャル・ペーパー
|
－
|
30,000
|
△0.0
|
－
|
１年以内に返済予定の預り保証金
|
20
|
20
|
0.0
|
－
|
１年以内に返済予定の未払金
|
132
|
50
|
0.2
|
－
|
未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
50
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
894,556
|
949,694
|
－
|
－
|
（注）１．平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．所有権移転外ファイナンス・リース債務の平均利率については主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で所有権移転外ファイナンス・リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
（百万円）
|
２年超３年以内
（百万円）
|
３年超４年以内
（百万円）
|
４年超５年以内
（百万円）
|
長期借入金
|
12,292
|
36,792
|
29,656
|
46,677
|
ノンリコース長期借入金
|
20,950
|
200
|
9,410
|
－
|
所有権移転ファイナンス・リース債務
|
104
|
516
|
29
|
24
|
所有権移転外ファイナンス・リース債務
|
1,288
|
796
|
566
|
448
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
（２）【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
営業収益（百万円）
|
209,182
|
434,693
|
670,505
|
931,293
|
税金等調整前四半期（当期）
純利益金額（百万円）
|
11,079
|
26,658
|
37,207
|
41,385
|
親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益金額 （百万円）
|
7,278
|
18,480
|
24,246
|
25,995
|
１株当たり四半期（当期）
純利益金額（円）
|
12.08
|
30.67
|
40.23
|
42.94
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
12.08
|
18.59
|
9.56
|
2.86
|