⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第50回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2016年

6月21日

10,000

10,000

0.449

なし

2031年

6月20日

第51回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2018年

9月7日

10,000

10,000

0.395

2028年

9月7日

第52回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2018年

9月7日

10,000

10,000

0.833

2038年

9月7日

第53回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2019年

3月8日

10,000

10,000

0.787

2039年

3月8日

第54回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2020年

6月12日

10,000

10,000

0.730

2040年

6月12日

第56回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2020年

8月31日

10,000

10,000

0.280

2030年

8月30日

第57回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2020年

8月31日

10,000

10,000

0.700

2040年

8月31日

第58回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2021年

8月30日

10,000

0.001

2024年

8月30日

第59回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2021年

12月15日

10,000

10,000

0.250

2031年

12月15日

第60回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2022年

5月26日

10,000

10,000

0.320

2027年

5月26日

第61回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2022年

5月26日

10,000

10,000

0.534

2032年

5月26日

第62回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2023年

7月20日

10,000

10,000

0.380

2028年

7月20日

第63回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

2023年

7月20日

10,000

10,000

0.798

2033年

7月20日

関東鉄道㈱

第10回無担保社債

(㈱筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2018年

2月20日

150

0.250

2025年

2月20日

第11回無担保社債

(㈱筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定)

2019年

2月20日

300

300

(300)

0.250

2026年

2月20日

合計

130,450

120,300

(300)

 

(注) 1 当期末残高のうち( )内は内書で、連結決算日後1年以内に償還予定のものであります。

   2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

300

10,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

47,490

43,063

1.1

1年以内に返済予定の長期借入金

21,703

25,191

0.8

1年以内に返済予定のリース債務

4,856

5,186

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

140,237

114,345

0.8

2026年~2044年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

19,957

21,317

2026年~2067年

その他有利子負債

 

 

 

 

鉄道・運輸機構長期未払金

(1年内返済)

2,965

2,978

0.4

鉄道・運輸機構長期未払金

(1年超)

33,645

30,667

0.4

2026年~2037年

預り保証金(1年内返済)

52

52

0.6

預り保証金(1年超)

61

8

0.6

2026年~2027年

合計

270,970

242,811

 

(注) 1 平均利率については、期末日の利率及び借入残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務については、利息相当額を控除しない方法で計上しているため、平均利率は記載しておりません。

2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

24,411

15,444

6,541

22,495

リース債務

4,528

4,030

3,371

2,833

その他有利子負債

2,998

3,003

3,015

3,028

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

158,033

319,314

税金等調整前

中間(当期)純利益

(百万円)

29,508

100,749

親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

(百万円)

21,496

69,961

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

44.09

143.46

 

(注) 2025年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を実施したことに伴い、1株当たり中間(当期)純利益については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算定しております。