④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 投資有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

(その他有価証券)

 

 

イオン㈱

3,954,600

14,829

京浜急行電鉄㈱

1,228,500

1,858

三井不動産㈱

1,230,000

1,636

成田高速鉄道アクセス㈱

24,000

1,200

住友不動産㈱

214,200

1,198

㈱西武ホールディングス

317,700

1,049

東武鉄道㈱

369,400

942

戸田建設㈱

1,062,200

936

南海電気鉄道㈱

365,800

896

京王電鉄㈱

211,500

805

その他39銘柄

5,933,299

4,914

14,911,199

30,266

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

土地

138,494

18,919

0

157,413

157,413

建物

203,226

22,513

1,291

(215)

224,449

107,958

6,009

116,491

構築物

289,186

5,076

1,248

(309)

293,014

161,277

5,601

131,737

車両

41,828

1,551

978

42,402

33,775

1,701

8,626

機械装置

31,541

1,239

428

(35)

32,352

24,215

1,535

8,136

工具・器具・備品

10,049

1,200

166

(2)

11,083

8,148

1,178

2,935

リース資産

34,970

3,056

1,121

36,905

16,584

2,284

20,321

建設仮勘定

44,976

60,798

40,360

65,414

65,414

有形固定資産計

794,275

114,357

45,595

(561)

863,037

351,960

18,312

511,077

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

403

403

403

施設負担金

10,642

650

3

11,289

6,583

554

4,706

施設利用権

1,148

1,148

509

38

638

下水道施設利用権

423

55

479

361

15

118

ソフトウェア

8,201

318

34

(15)

8,484

7,547

390

937

リース資産

2,248

2,248

1,390

110

858

その他

80

80

67

9

13

無形固定資産計

23,147

1,025

38

(15)

24,134

16,458

1,117

7,676

長期前払費用

30

0

30

0

0

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

826

140

685

255

67

430

繰延資産計

826

140

685

255

67

430

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

    土地     グループ会社再編に伴う取得    12,202百万円

           墨田区錦糸賃貸施設取得       3,295

    建物     墨田区錦糸賃貸施設取得       4,175

           グループ会社再編に伴う取得         2,468

    建設仮勘定  本線荒川橋梁架替工事        8,828

           宗吾車両基地拡充          5,718

 2 当期減少額のうち( )内は内書で、取得原価から控除している圧縮記帳額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

4,359

505

3,853

賞与引当金

1,108

1,194

1,108

1,194

関係会社事業損失引当金

3,262

684

129

3,817

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、連結子会社の債権回収に伴う取崩額及び財政状態の回復によるものであります。

   関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、連結子会社の財政状態の回復によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。