④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資有価証券
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
(その他有価証券)
|
|
|
イオン㈱
|
3,954,600
|
14,829
|
京浜急行電鉄㈱
|
1,228,500
|
1,858
|
三井不動産㈱
|
1,230,000
|
1,636
|
成田高速鉄道アクセス㈱
|
24,000
|
1,200
|
住友不動産㈱
|
214,200
|
1,198
|
㈱西武ホールディングス
|
317,700
|
1,049
|
東武鉄道㈱
|
369,400
|
942
|
戸田建設㈱
|
1,062,200
|
936
|
南海電気鉄道㈱
|
365,800
|
896
|
京王電鉄㈱
|
211,500
|
805
|
その他39銘柄
|
5,933,299
|
4,914
|
計
|
14,911,199
|
30,266
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
138,494
|
18,919
|
0
|
157,413
|
―
|
―
|
157,413
|
建物
|
203,226
|
22,513
|
1,291 (215)
|
224,449
|
107,958
|
6,009
|
116,491
|
構築物
|
289,186
|
5,076
|
1,248 (309)
|
293,014
|
161,277
|
5,601
|
131,737
|
車両
|
41,828
|
1,551
|
978
|
42,402
|
33,775
|
1,701
|
8,626
|
機械装置
|
31,541
|
1,239
|
428 (35)
|
32,352
|
24,215
|
1,535
|
8,136
|
工具・器具・備品
|
10,049
|
1,200
|
166 (2)
|
11,083
|
8,148
|
1,178
|
2,935
|
リース資産
|
34,970
|
3,056
|
1,121
|
36,905
|
16,584
|
2,284
|
20,321
|
建設仮勘定
|
44,976
|
60,798
|
40,360
|
65,414
|
―
|
―
|
65,414
|
有形固定資産計
|
794,275
|
114,357
|
45,595 (561)
|
863,037
|
351,960
|
18,312
|
511,077
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
403
|
―
|
―
|
403
|
―
|
―
|
403
|
施設負担金
|
10,642
|
650
|
3
|
11,289
|
6,583
|
554
|
4,706
|
施設利用権
|
1,148
|
―
|
―
|
1,148
|
509
|
38
|
638
|
下水道施設利用権
|
423
|
55
|
―
|
479
|
361
|
15
|
118
|
ソフトウェア
|
8,201
|
318
|
34 (15)
|
8,484
|
7,547
|
390
|
937
|
リース資産
|
2,248
|
―
|
―
|
2,248
|
1,390
|
110
|
858
|
その他
|
80
|
―
|
―
|
80
|
67
|
9
|
13
|
無形固定資産計
|
23,147
|
1,025
|
38 (15)
|
24,134
|
16,458
|
1,117
|
7,676
|
長期前払費用
|
30
|
0
|
30
|
0
|
―
|
―
|
0
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
826
|
―
|
140
|
685
|
255
|
67
|
430
|
繰延資産計
|
826
|
―
|
140
|
685
|
255
|
67
|
430
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
土地 グループ会社再編に伴う取得 12,202百万円
墨田区錦糸賃貸施設取得 3,295
建物 墨田区錦糸賃貸施設取得 4,175
グループ会社再編に伴う取得 2,468
建設仮勘定 本線荒川橋梁架替工事 8,828
宗吾車両基地拡充 5,718
2 当期減少額のうち( )内は内書で、取得原価から控除している圧縮記帳額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
4,359
|
―
|
―
|
505
|
3,853
|
賞与引当金
|
1,108
|
1,194
|
1,108
|
―
|
1,194
|
関係会社事業損失引当金
|
3,262
|
684
|
―
|
129
|
3,817
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、連結子会社の債権回収に伴う取崩額及び財政状態の回復によるものであります。
関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、連結子会社の財政状態の回復によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。