④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
13,566,000
|
5,467
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
1,637,040
|
5,114
|
京浜急行電鉄㈱
|
1,881,043
|
3,417
|
㈱T&Dホールディングス
|
3,344,990
|
2,956
|
東日本旅客鉄道㈱
|
293,100
|
2,396
|
㈱うかい
|
590,000
|
1,699
|
野村ホールディングス㈱
|
3,379,300
|
1,547
|
㈱京三製作所
|
3,143,150
|
1,464
|
日本空港ビルデング㈱
|
290,000
|
1,210
|
㈱大和証券グループ本社
|
2,633,000
|
1,103
|
東急㈱
|
637,014
|
1,082
|
ヒューリック㈱
|
909,000
|
998
|
㈱協和エクシオ
|
386,000
|
928
|
京成電鉄㈱
|
293,000
|
914
|
㈱東京スタジアム
|
18,000
|
900
|
小田急電鉄㈱
|
364,046
|
863
|
㈱よみうりランド
|
234,616
|
771
|
凸版印刷㈱
|
424,000
|
702
|
その他44銘柄
|
7,408,003
|
4,259
|
計
|
41,431,302
|
37,798
|
【有形固定資産等明細表】
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
198,221
|
5,813
|
4,547 (2,720)
|
199,487
|
―
|
―
|
199,487
|
建物
|
505,070
|
22,585
|
5,928
|
521,727
|
329,660
|
17,544 (5,482)
|
192,067
|
構築物
|
298,061
|
5,978
|
1,583
|
302,456
|
169,812
|
6,220 (126)
|
132,644
|
車両
|
119,381
|
4,451
|
3,381
|
120,451
|
99,303
|
4,112
|
21,147
|
機械及び装置
|
36,300
|
2,536
|
2,030
|
36,806
|
26,234
|
1,942 (25)
|
10,571
|
工具、器具及び備品
|
26,843
|
2,555
|
1,370
|
28,028
|
22,218
|
2,530 (76)
|
5,809
|
リース資産
|
104
|
―
|
―
|
104
|
45
|
11
|
59
|
建設仮勘定
|
28,339
|
53,487
|
46,037
|
35,789
|
―
|
―
|
35,789
|
有形固定資産計
|
1,212,323
|
97,407
|
64,880 (2,720)
|
1,244,850
|
647,274
|
32,362 (5,711)
|
597,576
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
7,041
|
18
|
―
|
7,059
|
―
|
―
|
7,059
|
利用権
|
476
|
0
|
5 (3)
|
471
|
442
|
6
|
29
|
加入権
|
34
|
―
|
1
|
32
|
―
|
―
|
32
|
ソフトウエア
|
18,114
|
1,916
|
187 (4)
|
19,844
|
16,588
|
2,232
|
3,255
|
無形固定資産計
|
25,666
|
1,935
|
194 (7)
|
27,408
|
17,030
|
2,239
|
10,377
|
長期前払費用
|
214
|
20
|
29
|
205
|
19
|
―
|
186
|
(注) １.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)
土地
|
ａｋｅｂｏｎｏ日本橋ビル
|
3,198
|
|
車両
|
５０００系車両新造
|
1,712
|
建物
|
高山グリーンホテル
|
4,237
|
|
建設仮勘定
|
京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業
|
7,585
|
建物
|
ａｋｅｂｏｎｏ日本橋ビル
|
3,749
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３．当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
４．当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
|
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
111
|
―
|
―
|
―
|
111
|
賞与引当金
|
247
|
245
|
247
|
―
|
245
|
債務保証損失引当金
|
560
|
―
|
―
|
30
|
530
|
(注) 債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。