④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (百万円)
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投資有価証券
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その他 有価証券
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㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
6,566,000
|
13,204
|
三井住友トラストグループ㈱
|
3,274,080
|
12,179
|
㈱T&Dホールディングス
|
3,344,990
|
10,616
|
東日本旅客鉄道㈱
|
1,980,900
|
5,847
|
㈱サンリオ
|
619,200
|
4,253
|
住友不動産㈱
|
700,000
|
3,915
|
京浜急行電鉄㈱
|
1,881,043
|
2,846
|
東海旅客鉄道㈱
|
996,000
|
2,842
|
㈱うかい
|
769,400
|
2,765
|
㈱日立製作所
|
564,825
|
1,953
|
TOPPANホールディングス㈱
|
424,000
|
1,718
|
㈱京三製作所
|
3,143,150
|
1,537
|
ヒューリック㈱
|
909,000
|
1,306
|
エクシオグループ㈱
|
772,000
|
1,296
|
京成電鉄㈱
|
879,000
|
1,184
|
東急㈱
|
637,014
|
1,073
|
㈱東京スタジアム
|
18,000
|
900
|
その他39銘柄
|
3,145,578
|
3,435
|
計
|
30,624,180
|
72,877
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
投資事業有限責任組合出資金6銘柄
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5,142口
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1,197
|
匿名組合出資金3銘柄
|
―
|
884
|
新株予約権1銘柄
|
37,500個
|
31
|
計
|
―
|
2,113
|
【有形固定資産等明細表】
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|
|
(単位:百万円)
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
210,507
|
802
|
3,191
|
208,117
|
-
|
-
|
208,117
|
建物
|
560,830
|
17,991
|
13,882
|
564,939
|
387,116
|
14,140 (464)
|
177,822
|
構築物
|
315,007
|
4,464
|
1,057
|
318,414
|
191,520
|
4,670
|
126,894
|
車両
|
114,515
|
5,383
|
3,288
|
116,609
|
99,458
|
2,607
|
17,151
|
機械及び装置
|
39,391
|
3,876
|
1,027
|
42,241
|
33,038
|
1,691
|
9,202
|
工具、器具及び備品
|
30,447
|
2,373
|
3,434
|
29,386
|
24,176
|
1,855
|
5,209
|
リース資産
|
6,375
|
-
|
-
|
6,375
|
2,532
|
617
|
3,843
|
建設仮勘定
|
85,311
|
46,970
|
29,329
|
102,952
|
-
|
-
|
102,952
|
有形固定資産計
|
1,362,387
|
81,861
|
55,211
|
1,389,036
|
737,842
|
25,583 (464)
|
651,193
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
14,874
|
0
|
-
|
14,874
|
-
|
-
|
14,874
|
利用権
|
472
|
0
|
5
|
466
|
457
|
1
|
9
|
加入権
|
32
|
-
|
3
|
29
|
-
|
-
|
29
|
ソフトウエア
|
23,378
|
2,257
|
1,260
|
24,375
|
20,187
|
2,016
|
4,187
|
無形固定資産計
|
38,758
|
2,258
|
1,269
|
39,746
|
20,645
|
2,017
|
19,101
|
長期前払費用
|
1,878
|
2,537
|
1,068
|
3,347
|
19
|
-
|
3,327
|
(注) 1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位:百万円)
(1)
|
建物
|
|
|
(3)
|
建設仮勘定
|
|
|
京王モール 京王プラザホテル本館 改修工事 京王地下駐車場
|
3,277 3,018 2,931
|
|
|
京王線(笹塚駅~仙川駅間) 連続立体交差事業
|
11,756
|
(2)
|
車両
|
|
|
|
|
|
|
5000系車両新造
|
4,319
|
|
|
|
|
2.当期減少額に含まれる2024年7月1日の組織再編に伴う会社分割による減少額は、以下の通りであります。(単位:百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,392
|
|
|
|
|
|
構築物
|
193
|
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
294
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
2,285
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
38
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
188
|
|
|
|
|
3.当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
4.当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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|
|
|
|
(単位:百万円)
|
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
8,428
|
10,957
|
-
|
8,322
|
11,062
|
賞与引当金
|
1,144
|
1,160
|
1,144
|
-
|
1,160
|
債務保証損失引当金
|
7,190
|
-
|
-
|
6,906
|
284
|
固定資産撤去損失引当金
|
1,428
|
683
|
335
|
-
|
1,777
|
(注)1.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替によるものであります。
2.債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。