④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

6,566,000

13,204

三井住友トラストグループ㈱

3,274,080

12,179

㈱T&Dホールディングス

3,344,990

10,616

東日本旅客鉄道㈱

1,980,900

5,847

㈱サンリオ

619,200

4,253

住友不動産㈱

700,000

3,915

京浜急行電鉄㈱

1,881,043

2,846

東海旅客鉄道㈱

996,000

2,842

㈱うかい

769,400

2,765

㈱日立製作所

564,825

1,953

TOPPANホールディングス㈱

424,000

1,718

㈱京三製作所

3,143,150

1,537

ヒューリック㈱

909,000

1,306

エクシオグループ㈱

772,000

1,296

京成電鉄㈱

879,000

1,184

東急㈱

637,014

1,073

㈱東京スタジアム

18,000

900

その他39銘柄

3,145,578

3,435

30,624,180

72,877

 

 

【その他】

銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

投資事業有限責任組合出資金6銘柄

5,142口

1,197

匿名組合出資金3銘柄

884

新株予約権1銘柄

37,500個

31

2,113

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 土地

210,507

802

3,191

208,117

208,117

 建物

560,830

17,991

13,882

564,939

387,116

14,140

 (464)

177,822

 構築物

315,007

4,464

1,057

318,414

191,520

4,670

126,894

 車両

114,515

5,383

3,288

116,609

99,458

2,607

17,151

 機械及び装置

39,391

3,876

1,027

42,241

33,038

1,691

9,202

 工具、器具及び備品

30,447

2,373

3,434

29,386

24,176

1,855

5,209

 リース資産

6,375

6,375

2,532

617

3,843

 建設仮勘定

85,311

46,970

29,329

102,952

102,952

有形固定資産計

1,362,387

81,861

55,211

1,389,036

737,842

25,583

(464)

651,193

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

14,874

0

14,874

14,874

 利用権

472

0

5

466

457

1

9

 加入権

32

3

29

29

 ソフトウエア

23,378

2,257

1,260

24,375

20,187

2,016

4,187

無形固定資産計

38,758

2,258

1,269

39,746

20,645

2,017

19,101

長期前払費用

1,878

2,537

1,068

3,347

19

3,327

 

(注) 1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位:百万円)

(1)

建物

 

 

(3)

建設仮勘定

 

 

京王モール

京王プラザホテル本館 改修工事

京王地下駐車場

3,277

3,018

2,931

 

 

京王線(笹塚駅~仙川駅間)

連続立体交差事業

11,756

(2)

車両

 

 

 

 

 

 

5000系車両新造

4,319

 

 

 

 

 

2.当期減少額に含まれる2024年7月1日の組織再編に伴う会社分割による減少額は、以下の通りであります。(単位:百万円)

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

8,392

 

 

 

 

 

 構築物

193

 

 

 

 

 

 機械及び装置

294

 

 

 

 

 

 工具、器具及び備品

2,285

 

 

 

 

 

 建設仮勘定

38

 

 

 

 

 

無形固定資産

188

 

 

 

 

 

3.当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

4.当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

区  分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

8,428

10,957

8,322

11,062

賞与引当金

1,144

1,160

1,144

1,160

債務保証損失引当金

7,190

6,906

284

固定資産撤去損失引当金

1,428

683

335

1,777

 

(注)1.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替によるものであります。

2.債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。