⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘 柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第26回
無担保社債

2007年11月29日

10,000

10,000

2.360

無担保

2027年11月29日

第34回
無担保社債

2016年3月10日

15,000

15,000

(15,000)

0.320

無担保

2026年3月10日

第35回
無担保社債

2016年3月10日

15,000

15,000

0.542

無担保

2031年3月10日

第36回

無担保社債

2017年9月20日

10,000

10,000

0.325

無担保

2027年9月17日

第37回

無担保社債

2017年9月20日

10,000

10,000

0.761

無担保

2037年9月18日

第38回

無担保社債

2017年11月29日

10,000

10,000

0.295

無担保

2027年11月29日

第39回

無担保社債

2017年11月29日

10,000

10,000

0.736

無担保

2037年11月27日

第40回

無担保社債

2020年1月30日

10,000

10,000

0.205

無担保

2030年1月30日

第41回

無担保社債

2020年5月26日

20,000

20,000

0.370

無担保

2030年5月24日

第42回

無担保社債

2020年5月26日

20,000

20,000

0.730

無担保

2040年5月25日

第43回

無担保社債

2022年7月14日

12,000

12,000

0.679

無担保

2032年7月14日

第44回

無担保社債

2022年7月14日

8,000

8,000

1.265

無担保

2042年7月14日

第45回

無担保社債

2023年2月2日

20,000

20,000

1.000

無担保

2033年2月2日

サンウッド

第4回

無担保社債

2020年10月15日

100

100

(100)

0.113

無担保

2025年10月15日

合計

170,100

170,100

(15,100)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

   2.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

15,100

30,000

10,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区 分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

71,189

72,838

1.2

1年以内に返済予定の長期借入金

28,551

27,536

1.3

1年以内に返済予定のリース債務

1,275

1,482

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

165,511

176,460

1.0

 2026年4月24日~
 2048年8月31日

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,807

7,515

 2026年5月27日~
 2034年10月31日

その他有利子負債

 

 

 

 

預り金

17,774

17,598

0.7

合 計

291,109

303,432

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。

 

区 分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

31,591

15,833

12,008

10,141

リース債務

843

1,065

968

1,045

 

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。