２【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年３月31日)	当事業年度 (平成28年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								8,865,373	8,228,827
		未収運賃								536,868	520,117
		未収金								1,582,387	1,145,740
		未収収益								117,143	129,619
		関係会社短期貸付金								1,301,794	1,256,683
		分譲土地建物								8,009,001	8,000,291
		貯蔵品								356,184	376,570
		前払費用								163,838	170,501
		繰延税金資産								65,793	77,578
		その他の流動資産								125,045	279,630
		貸倒引当金								△3,084	△5,295
		流動資産合計								21,120,345	20,180,265
	固定資産
		鉄道事業固定資産
			有形固定資産							7,793,990	8,057,840
				減価償却累計額						△3,724,439	△3,930,530
				有形固定資産（純額）						4,069,551	4,127,309
			無形固定資産							18,342	20,629
			鉄道事業固定資産合計							※1,※2,※3 4,087,894	※1,※2,※3 4,147,938
		自動車事業固定資産
			有形固定資産							6,640,083	6,080,687
				減価償却累計額						△2,411,886	△2,525,060
				有形固定資産（純額）						4,228,196	3,555,627
			無形固定資産							94,779	92,038
			自動車事業固定資産合計							※2,※3 4,322,975	※2,※3 3,647,665
		観光事業固定資産
			有形固定資産							76,583,927	79,238,288
				減価償却累計額						△48,804,044	△51,357,504
				有形固定資産（純額）						27,779,883	27,880,783
			無形固定資産							2,661,045	1,884,777
			観光事業固定資産合計							※1,※2 30,440,928	※1,※2 29,765,561
		土地建物事業固定資産
			有形固定資産							19,401,852	20,098,731
				減価償却累計額						△11,260,085	△11,557,101
				有形固定資産（純額）						8,141,767	8,541,629
			無形固定資産							421,584	417,743
			土地建物事業固定資産合計							※1,※2,※3 8,563,352	※1,※2,※3 8,959,373
		各事業関連固定資産
			有形固定資産							3,457,284	3,465,260
				減価償却累計額						△1,632,879	△1,658,917
				有形固定資産（純額）						1,824,404	1,806,342
			無形固定資産							61,256	65,027
			各事業関連固定資産合計							1,885,661	1,871,369

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年３月31日)	当事業年度 (平成28年３月31日)
		その他の固定資産
			有形固定資産							511,990	653,353
				減価償却累計額						△278,805	△396,833
				有形固定資産（純額）						233,184	256,520
			無形固定資産							27,691	27,910
			その他の固定資産合計							260,876	284,430
		建設仮勘定
			鉄道事業							22,554	468,351
			自動車事業							1,600	151,476
			観光事業							485,660	948,235
			土地建物事業							29,197	34,675
			各事業関連							1,832	4,243
			建設仮勘定合計							540,845	1,606,981
		投資その他の資産
			投資有価証券							3,728,758	5,397,087
			関係会社株式							2,996,319	3,005,314
			長期貸付金							153,600	－
			関係会社長期貸付金							2,102,502	2,167,670
			長期前払費用							142,647	87,644
			前払年金費用							999,774	－
			繰延税金資産							－	196,067
			その他							305,261	313,358
			貸倒引当金							△14,010	△14,110
			投資その他の資産合計							10,414,853	11,153,031
		固定資産合計								60,517,386	61,436,354
	資産合計									81,637,732	81,616,619

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成27年３月31日)	当事業年度 (平成28年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金								5,120,000	3,120,000
		１年以内に返済する財団抵当借入金								※1 7,716,600	※1 7,270,700
		１年以内に返済する不動産抵当借入金								※1 78,600	※1 51,100
		１年以内に返済するその他の長期借入金								944,500	5,304,600
		リース債務								671,876	705,008
		未払金								※4 2,983,601	※4 3,066,498
		未払費用								※4 176,464	※4 169,832
		未払消費税等								104,294	135,186
		未払法人税等								393,703	700,926
		預り連絡運賃								※4 20,916	※4 17,938
		預り金								※4 3,218,291	※4 3,816,181
		前受運賃								※4 81,197	※4 79,944
		前受金								※4 107,678	※4 137,085
		賞与引当金								70,088	65,062
		役員賞与引当金								30,000	35,000
		流動負債合計								21,717,812	24,675,066
	固定負債
		財団抵当借入金								※1 23,452,500	※1 23,171,800
		不動産抵当借入金								※1 78,700	※1 27,600
		その他の長期借入金								12,666,250	10,651,650
		退職給付引当金								－	91,434
		リース債務								2,315,768	1,887,146
		長期預り保証金								※1,※4 3,676,703	※1,※4 3,667,052
		繰延税金負債								283,013	－
		その他								531,145	548,254
		固定負債合計								43,004,080	40,044,937
	負債合計									64,721,892	64,720,003
純資産の部
	株主資本
		資本金								9,126,343	9,126,343
		資本剰余金
			資本準備金							2,398,352	2,398,352
			その他資本剰余金							1,001,778	1,001,778
			資本剰余金合計							3,400,130	3,400,130
		利益剰余金
			利益準備金							1,959,724	1,959,724
			その他利益剰余金							2,680,802	2,912,402
				別途積立金						219,600	219,600
				繰越利益剰余金						2,461,202	2,692,802
			利益剰余金合計							4,640,527	4,872,127
		自己株式								△1,219,817	△1,227,737
		株主資本合計								15,947,184	16,170,864
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								968,655	725,752
		評価・換算差額等合計								968,655	725,752
	純資産合計									16,915,839	16,896,616
負債純資産合計										81,637,732	81,616,619