④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

 

 

㈱スルガ銀行

1,111,167

2,197,888

 

 

㈱山梨中央銀行

2,657,681

1,097,622

 

 

㈱松屋

200,000

207,000

 

 

三菱鉛筆㈱

37,500

181,125

 

 

住友不動産㈱

54,000

177,876

投資有価証券

その他有価証券

㈱ＮＳＤ

95,150

158,329

 

 

リオン㈱

88,300

149,403

 

 

宝印刷㈱

89,000

118,103

 

 

㈱乃村工藝社

65,000

106,145

 

 

興銀リース㈱

50,000

99,900

 

 

㈱モスフードサービス

31,200

91,759

 

 

その他44銘柄

1,631,718

806,074

計

6,110,716

5,391,226

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(千円)

 

満期保有目的の債券

富士の国やまなし県民債

30,000

3,000

投資有価証券
 
 

その他有価証券

（投資事業有限責任組合出資金）
やまなし新事業応援投資事業有限責任組合

3

2,860

計

30,003

5,860

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　土地

12,251,126

2,970

743,146

(598,906)

11,510,949

－

－

11,510,949

　建物

45,529,757

2,618,437

243,636

(84,507)

47,904,558

29,117,795

1,293,837

18,786,762

　構築物

21,778,604

912,668

281,747

(103,673)

22,409,525

14,626,473

715,338

7,783,051

　車両

2,135,719

135,896

94,874

(9,751)

2,176,741

1,430,950

134,670

745,791

　機械装置

21,841,551

517,468

86,671

(1,450)

22,272,348

18,828,046

809,865

3,444,301

　工具器具備品

6,281,845

546,164

116,995

(8,204)

6,711,014

5,174,345

444,853

1,536,669

　リース資産

4,570,522

274,486

235,986

(6,130)

4,609,022

2,248,335

645,756

2,360,686

計

114,389,129

5,008,091

1,803,058

117,594,161

71,425,947

4,044,321

46,168,214

　建設仮勘定

540,845

6,787,339

5,721,202

1,606,981

－

－

1,606,981

有形固定資産計

114,929,974

11,795,430

7,524,261

(812,624)

119,201,143

71,425,947

4,044,321

47,775,196

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

2,833,786

－

803,704
(803,704)

2,030,081

－

－

2,030,081

　商標権

97,216

8,167

603

104,779

65,231

8,083

39,548

　リース資産

7,608

3,528

－

11,136

3,884

2,109

7,251

　その他

823,657

133,628

25,756
(2,187)

931,529

500,284

101,512

431,244

無形固定資産計

3,762,268

145,323

830,065
(805,892)

3,077,526

569,400

111,706

2,508,126

長期前払費用

142,647

31,259

86,263

87,644

－

－

87,644

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

－

－

－

－

－

－

－

－

繰延資産計

－

－

－

－

－

－

－

 

(注) １　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物

賃貸業資産（東京都豊島区）

525,653千円

 

忍野しのびの里

349,352千円

 

富士急ハイランド リサとガスパールタウン
「レ　レーヴ　サロン・ド・テ」

364,110千円

 

ハイランドリゾートホテル＆スパ「バンケットホール改修」

306,020千円

構築物

忍野しのびの里

237,555千円

建設仮勘定

忍野しのびの里

697,958千円

 

賃貸業資産

558,368千円

 

新型特急「富士山ビュー特急」

451,212千円

 

２　当期増加額からは次の圧縮記帳額を控除しております。

建物

95,897千円

構築物

58,231千円

工具器具備品

32,771千円

無形固定資産

671千円

 

 

 

３　当期減少額のうち（　）は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金　

17,094

5,395

3,054

30

19,405

賞与引当金

70,088

65,062

70,088

－

65,062

役員賞与引当金

30,000

35,000

30,000

－

35,000

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。

　洗替による戻入額　 30千円