２【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年３月31日)	当事業年度 (平成29年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								8,228,827	6,030,309
		未収運賃								520,117	539,371
		未収金								1,145,740	1,118,806
		未収収益								129,619	138,107
		関係会社短期貸付金								1,256,683	1,452,925
		分譲土地建物								8,000,291	7,964,319
		貯蔵品								376,570	420,507
		前払費用								170,501	223,819
		繰延税金資産								77,578	71,237
		その他の流動資産								279,630	113,571
		貸倒引当金								△5,295	△6,052
		流動資産合計								20,180,265	18,066,922
	固定資産
		鉄道事業固定資産
			有形固定資産							8,057,840	8,524,618
				減価償却累計額						△3,930,530	△4,214,700
				有形固定資産（純額）						4,127,309	4,309,917
			無形固定資産							20,629	20,437
			鉄道事業固定資産合計							※1,※2,※3 4,147,938	※1,※2,※3 4,330,355
		自動車事業固定資産
			有形固定資産							6,080,687	6,504,658
				減価償却累計額						△2,525,060	△2,598,979
				有形固定資産（純額）						3,555,627	3,905,678
			無形固定資産							92,038	93,256
			自動車事業固定資産合計							※2 3,647,665	※2 3,998,935
		観光事業固定資産
			有形固定資産							79,238,288	83,367,803
				減価償却累計額						△51,357,504	△54,147,078
				有形固定資産（純額）						27,880,783	29,220,725
			無形固定資産							1,884,777	1,883,164
			観光事業固定資産合計							※1,※2,※3 29,765,561	※1,※2,※3 31,103,889
		土地建物事業固定資産
			有形固定資産							20,098,731	20,006,801
				減価償却累計額						△11,557,101	△11,859,079
				有形固定資産（純額）						8,541,629	8,147,722
			無形固定資産							417,743	413,550
			土地建物事業固定資産合計							※1,※2,※3 8,959,373	※1,※2,※3 8,561,272
		各事業関連固定資産
			有形固定資産							3,465,260	3,488,744
				減価償却累計額						△1,658,917	△1,685,136
				有形固定資産（純額）						1,806,342	1,803,607
			無形固定資産							65,027	146,987
			各事業関連固定資産合計							1,871,369	1,950,595

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年３月31日)	当事業年度 (平成29年３月31日)
		その他の固定資産
			有形固定資産							653,353	653,353
				減価償却累計額						△396,833	△407,182
				有形固定資産（純額）						256,520	246,170
			無形固定資産							27,910	27,910
			その他の固定資産合計							284,430	274,081
		建設仮勘定
			鉄道事業							468,351	15,702
			自動車事業							151,476	2,813
			観光事業							948,235	1,120,519
			土地建物事業							34,675	91,808
			各事業関連							4,243	2,316
			建設仮勘定合計							1,606,981	1,233,159
		投資その他の資産
			投資有価証券							5,397,087	6,264,733
			関係会社株式							3,005,314	3,005,314
			関係会社長期貸付金							2,167,670	2,545,039
			長期前払費用							87,644	106,719
			前払年金費用							－	96,855
			繰延税金資産							196,067	－
			その他							313,358	421,572
			貸倒引当金							△14,110	△69,878
			投資その他の資産合計							11,153,031	12,370,356
		固定資産合計								61,436,354	63,822,646
	資産合計									81,616,619	81,889,569

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年３月31日)	当事業年度 (平成29年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金								3,120,000	3,120,000
		１年以内に返済する財団抵当借入金								※1 7,270,700	※1 7,121,500
		１年以内に返済する不動産抵当借入金								※1 51,100	※1 27,600
		１年以内に返済するその他の長期借入金								5,304,600	1,467,150
		リース債務								705,008	766,816
		未払金								※4 3,066,498	※4 3,007,883
		未払費用								※4 169,832	※4 171,326
		未払消費税等								135,186	467
		未払法人税等								700,926	34,098
		預り連絡運賃								※4 17,938	※4 14,847
		預り金								※4 3,816,181	※4 3,634,031
		前受運賃								※4 79,944	※4 83,652
		前受金								※4 137,085	※4 136,087
		賞与引当金								65,062	85,491
		役員賞与引当金								35,000	32,000
		流動負債合計								24,675,066	19,702,952
	固定負債
		財団抵当借入金								※1 23,171,800	※1 23,320,300
		不動産抵当借入金								※1 27,600	－
		その他の長期借入金								10,651,650	14,184,500
		退職給付引当金								91,434	－
		リース債務								1,887,146	1,775,816
		長期預り保証金								※1,※4 3,667,052	※1,※4 3,683,461
		繰延税金負債								－	102,187
		その他								548,254	1,089,777
		固定負債合計								40,044,937	44,156,043
	負債合計									64,720,003	63,858,995
純資産の部
	株主資本
		資本金								9,126,343	9,126,343
		資本剰余金
			資本準備金							2,398,352	2,398,352
			その他資本剰余金							1,001,778	1,001,778
			資本剰余金合計							3,400,130	3,400,130
		利益剰余金
			利益準備金							1,959,724	1,959,724
			その他利益剰余金							2,912,402	3,446,784
				別途積立金						219,600	219,600
				繰越利益剰余金						2,692,802	3,227,184
			利益剰余金合計							4,872,127	5,406,509
		自己株式								△1,227,737	△1,232,698
		株主資本合計								16,170,864	16,700,285
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								725,752	1,330,288
		評価・換算差額等合計								725,752	1,330,288
	純資産合計									16,896,616	18,030,573
負債純資産合計										81,616,619	81,889,569