２ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成29年３月31日)	当事業年度 (平成30年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								6,030,309	7,610,132
		未収運賃								539,371	504,604
		未収金								1,118,806	1,395,989
		未収収益								138,107	156,315
		関係会社短期貸付金								1,452,925	985,584
		分譲土地建物								7,964,319	7,926,185
		貯蔵品								420,507	479,617
		前払費用								223,819	296,263
		繰延税金資産								71,237	70,953
		その他の流動資産								113,571	112,604
		貸倒引当金								△6,052	△4,517
		流動資産合計								18,066,922	19,533,733
	固定資産
		鉄道事業固定資産
			有形固定資産							8,524,618	8,876,703
				減価償却累計額						△4,214,700	△4,447,357
				有形固定資産（純額）						4,309,917	4,429,345
			無形固定資産							20,437	36,355
			鉄道事業固定資産合計							※1,※2,※3 4,330,355	※1,※2,※3 4,465,701
		自動車事業固定資産
			有形固定資産							6,504,658	6,627,114
				減価償却累計額						△2,598,979	△2,771,852
				有形固定資産（純額）						3,905,678	3,855,262
			無形固定資産							93,256	90,944
			自動車事業固定資産合計							※2 3,998,935	※2 3,946,206
		観光事業固定資産
			有形固定資産							83,367,803	85,428,527
				減価償却累計額						△54,147,078	△56,314,000
				有形固定資産（純額）						29,220,725	29,114,526
			無形固定資産							1,883,164	1,729,600
			観光事業固定資産合計							※1,※2,※3 31,103,889	※1,※2,※3 30,844,126
		土地建物事業固定資産
			有形固定資産							20,006,801	20,351,994
				減価償却累計額						△11,859,079	△12,187,614
				有形固定資産（純額）						8,147,722	8,164,379
			無形固定資産							413,550	417,281
			土地建物事業固定資産合計							※1,※2,※3 8,561,272	※1,※2 8,581,661
		各事業関連固定資産
			有形固定資産							3,488,744	3,537,923
				減価償却累計額						△1,685,136	△1,733,492
				有形固定資産（純額）						1,803,607	1,804,430
			無形固定資産							146,987	122,565
			各事業関連固定資産合計							1,950,595	※2,※3 1,926,996

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成29年３月31日)	当事業年度 (平成30年３月31日)
		その他の固定資産
			有形固定資産							653,353	653,353
				減価償却累計額						△407,182	△417,450
				有形固定資産（純額）						246,170	235,903
			無形固定資産							27,910	27,910
			その他の固定資産合計							274,081	263,813
		建設仮勘定
			鉄道事業							15,702	3,553
			自動車事業							2,813	1,300
			観光事業							1,120,519	848,497
			土地建物事業							91,808	460,673
			各事業関連							2,316	1,444
			建設仮勘定合計							1,233,159	1,315,467
		投資その他の資産
			投資有価証券							6,264,733	5,693,730
			関係会社株式							3,005,314	3,005,265
			関係会社長期貸付金							2,545,039	2,445,639
			長期前払費用							106,719	225,413
			前払年金費用							96,855	269,586
			その他							421,572	424,036
			貸倒引当金							△69,878	△69,878
			投資その他の資産合計							12,370,356	11,993,792
		固定資産合計								63,822,646	63,337,765
	資産合計									81,889,569	82,871,498

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成29年３月31日)	当事業年度 (平成30年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金								3,120,000	1,800,000
		１年以内に返済する財団抵当借入金								※1 7,121,500	※1 6,548,100
		１年以内に返済する不動産抵当借入金								※1 27,600	－
		１年以内に返済するその他の長期借入金								1,467,150	5,085,390
		リース債務								766,816	526,213
		未払金								※4 3,007,883	※4 3,183,035
		未払費用								※4 171,326	※4 210,585
		未払消費税等								467	260,808
		未払法人税等								34,098	205,213
		預り連絡運賃								※4 14,847	※4 12,050
		預り金								※4 3,634,031	※4 3,343,808
		前受運賃								※4 83,652	※4 71,866
		前受金								※4 136,087	※4 142,465
		賞与引当金								85,491	88,731
		役員賞与引当金								32,000	32,000
		その他の流動負債								－	4,120
		流動負債合計								19,702,952	21,514,389
	固定負債
		財団抵当借入金								※1 23,320,300	※1 24,392,200
		その他の長期借入金								14,184,500	11,279,110
		リース債務								1,775,816	1,373,840
		長期預り保証金								※1,※4 3,683,461	※1,※4 3,743,724
		繰延税金負債								102,187	158,753
		その他								1,089,777	2,000,907
		固定負債合計								44,156,043	42,948,536
	負債合計									63,858,995	64,462,925
純資産の部
	株主資本
		資本金								9,126,343	9,126,343
		資本剰余金
			資本準備金							2,398,352	2,398,352
			その他資本剰余金							1,001,778	1,001,778
			資本剰余金合計							3,400,130	3,400,130
		利益剰余金
			利益準備金							1,959,724	1,959,724
			その他利益剰余金							3,446,784	4,345,480
				別途積立金						219,600	219,600
				繰越利益剰余金						3,227,184	4,125,880
			利益剰余金合計							5,406,509	6,305,204
		自己株式								△1,232,698	△1,238,071
		株主資本合計								16,700,285	17,593,607
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								1,330,288	814,965
		評価・換算差額等合計								1,330,288	814,965
	純資産合計									18,030,573	18,408,572
負債純資産合計										81,889,569	82,871,498