④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

 

 

㈱スルガ銀行

1,111,167

1,632,304

 

 

㈱山梨中央銀行

2,657,681

1,164,064

 

 

住友不動産㈱

100,000

393,500

 

 

㈱松屋

200,000

302,000

 

 

リオン㈱

88,300

241,853

 

 

㈱ＮＳＤ

95,150

206,570

 

 

三菱鉛筆㈱

75,000

179,850

投資有価証券

その他有価証券

宝印刷㈱

89,000

169,456

 

 

興銀リース㈱

50,000

150,000

 

 

㈱乃村工藝社

65,000

149,500

 

 

阪和興業㈱

27,200

121,856

 

 

極東開発工業㈱

66,400

104,048

 

 

㈱モスフードサービス

31,200

98,904

 

 

松井建設㈱

121,000

96,316

 

 

その他41銘柄

512,056

678,003

計

5,289,154

5,688,227

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(千円)

 

満期保有目的の債券

富士の国やまなし県民債

30,000

3,000

投資有価証券
 
 

その他有価証券

（投資事業有限責任組合出資金）
やまなし新事業応援投資事業有限責任組合

3

2,502

計

30,003

5,502

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　土地

11,348,199

272,290

56,115

(55,944)

11,564,374

－

－

11,564,374

　建物

49,291,018

1,554,752

367,751

(189,589)

50,478,019

31,503,623

1,390,266

18,974,395

　構築物

23,389,854

874,922

245,048

(200,042)

24,019,728

15,920,386

758,958

8,099,342

　車両

2,513,330

251,150

80,147

2,684,333

1,635,542

161,700

1,048,791

　機械装置

23,804,334

1,353,933

640,440

(79,881)

24,517,827

19,935,593

914,911

4,582,233

　工具器具備品

7,001,090

667,201

585,666

(26,086)

7,082,626

5,481,685

519,588

1,600,940

　リース資産

5,198,151

152,468

221,912

(13,482)

5,128,708

3,394,937

727,402

1,733,770

計

122,545,980

5,126,719

2,197,082

(565,027)

125,475,616

77,871,769

4,472,827

47,603,847

　建設仮勘定

1,233,159

6,014,879

5,932,570

1,315,467

－

－

1,315,467

有形固定資産計

123,779,139

11,141,598

8,129,653

(565,027)

126,791,084

77,871,769

4,472,827

48,919,315

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　借地権

2,028,131

－

81,980
(79,195)

1,946,150

2,100

1,050

1,944,050

　商標権

113,019

5,084

4,827

113,276

73,294

7,431

39,982

　リース資産

11,136

－

－

11,136

9,280

2,697

1,856

　その他

1,141,434

97,292

53,366
(721)

1,185,360

746,592

155,799

438,768

無形固定資産計

3,293,721

102,377

140,174
(79,916)

3,255,924

831,267

166,978

2,424,657

長期前払費用

106,719

241,628

122,934

225,413

－

－

225,413

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

－

－

－

－

－

－

－

－

繰延資産計

－

－

－

－

－

－

－

 

(注) １　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト「プレジャーステーション」

273,621千円

 

ホテルマウント富士「はなれの湯」

241,221千円

車両

鉄道「新トーマスランド号」

166,401千円

機械装置

富士急ハイランド「ド・ドドンパ」

1,172,206千円

建設仮勘定

鉄道「新トーマスランド号」

299,032千円

 

富士急ハイランド「ド・ドドンパ」

767,375千円

 

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト「プレジャーステーション」

483,914千円

 

 

 

 

２　当期増加額からは次の圧縮記帳額を控除しております。

建物

46,963千円

構築物

77,629千円

車両

132,534千円

工具器具備品

18,455千円

 

　

３　当期減少額のうち（　）は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金　

75,930

－

85

1,449

74,395

賞与引当金

85,491

88,731

85,491

－

88,731

役員賞与引当金

32,000

32,000

32,000

－

32,000

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。

　洗替による戻入額1,449千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。