２ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								7,610,132	12,811,802
		未収運賃								504,604	543,067
		未収金								1,395,989	1,317,280
		未収収益								156,315	149,202
		関係会社短期貸付金								985,584	927,244
		分譲土地建物								7,926,185	8,324,494
		貯蔵品								479,617	464,331
		前払費用								296,263	328,825
		その他の流動資産								112,604	162,768
		貸倒引当金								△4,517	△4,453
		流動資産合計								19,462,779	25,024,565
	固定資産
		鉄道事業固定資産
			有形固定資産							8,876,703	8,421,947
				減価償却累計額						△4,447,357	△4,168,276
				有形固定資産（純額）						4,429,345	4,253,671
			無形固定資産							36,355	33,010
			鉄道事業固定資産合計							※1,※2,※3 4,465,701	※1,※2,※3 4,286,681
		自動車事業固定資産
			有形固定資産							6,627,114	6,727,123
				減価償却累計額						△2,771,852	△2,943,592
				有形固定資産（純額）						3,855,262	3,783,531
			無形固定資産							90,944	88,756
			自動車事業固定資産合計							※2 3,946,206	※2 3,872,287
		観光事業固定資産
			有形固定資産							85,428,527	84,955,253
				減価償却累計額						△56,314,000	△56,617,657
				有形固定資産（純額）						29,114,526	28,337,595
			無形固定資産							1,729,600	1,796,344
			観光事業固定資産合計							※1,※2,※3 30,844,126	※1,※2,※3 30,133,939
		土地建物事業固定資産
			有形固定資産							20,351,994	20,936,435
				減価償却累計額						△12,187,614	△12,402,015
				有形固定資産（純額）						8,164,379	8,534,420
			無形固定資産							417,281	409,999
			土地建物事業固定資産合計							※1,※2,※3 8,581,661	※1,※2,※3 8,944,419
		各事業関連固定資産
			有形固定資産							3,537,923	3,542,408
				減価償却累計額						△1,733,492	△1,644,472
				有形固定資産（純額）						1,804,430	1,897,936
			無形固定資産							122,565	161,928
			各事業関連固定資産合計							※2,※3 1,926,996	※2,※3 2,059,864

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
		その他の固定資産
			有形固定資産							653,353	661,224
				減価償却累計額						△417,450	△426,973
				有形固定資産（純額）						235,903	234,251
			無形固定資産							27,910	27,910
			その他の固定資産合計							263,813	262,161
		建設仮勘定
			鉄道事業							3,553	568,927
			自動車事業							1,300	1,300
			観光事業							848,497	532,097
			土地建物事業							460,673	42,328
			各事業関連							1,444	4,126
			建設仮勘定合計							1,315,467	1,148,779
		投資その他の資産
			投資有価証券							5,693,730	4,036,242
			関係会社株式							3,005,265	3,028,152
			関係会社長期貸付金							2,445,639	2,177,712
			長期前払費用							225,413	183,613
			繰延税金資産							-	657,557
			前払年金費用							269,586	324,520
			その他							424,036	414,381
			貸倒引当金							△69,878	△70,078
			投資その他の資産合計							11,993,792	10,752,103
		固定資産合計								63,337,765	61,460,239
	繰延資産
		社債発行費								-	47,530
		繰延資産合計								-	47,530
	資産合計									82,800,544	86,532,335

											(単位：千円)
										前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金								1,800,000	240,000
		１年以内に返済する財団抵当借入金								※1 6,548,100	※1 6,380,200
		１年以内に返済するその他の長期借入金								5,085,390	1,406,200
		リース債務								526,213	424,415
		未払金								※4 3,183,035	※4 3,761,880
		未払費用								※4 210,585	※4 218,384
		未払消費税等								260,808	81,202
		未払法人税等								205,213	803,457
		預り連絡運賃								※4 12,050	※4 12,419
		預り金								※1.※4 3,343,808	※1.※4 3,865,349
		前受運賃								※4 71,866	※4 77,087
		前受金								※4 142,465	※4 153,917
		賞与引当金								88,731	86,224
		役員賞与引当金								32,000	32,000
		その他の流動負債								4,120	3,900
		流動負債合計								21,514,389	17,546,638
	固定負債
		社債								－	5,000,000
		財団抵当借入金								※1 24,392,200	※1 23,342,000
		その他の長期借入金								11,279,110	15,632,910
		リース債務								1,373,840	949,770
		長期預り保証金								※1,※4 3,743,724	※1,※4 3,769,331
		繰延税金負債								87,799	－
		役員株式給付引当金								－	6,499
		その他								2,000,907	1,892,549
		固定負債合計								42,877,582	50,593,060
	負債合計									64,391,972	68,139,699
純資産の部
	株主資本
		資本金								9,126,343	9,126,343
		資本剰余金
			資本準備金							2,398,352	2,398,352
			その他資本剰余金							1,001,778	1,040,417
			資本剰余金合計							3,400,130	3,438,770
		利益剰余金
			利益準備金							1,959,724	1,959,724
			その他利益剰余金							4,345,480	4,462,729
				別途積立金						219,600	219,600
				繰越利益剰余金						4,125,880	4,243,129
			利益剰余金合計							6,305,204	6,422,453
		自己株式								△1,238,071	△1,278,318
		株主資本合計								17,593,607	17,709,248
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								814,965	683,387
		評価・換算差額等合計								814,965	683,387
	純資産合計									18,408,572	18,392,636
負債純資産合計										82,800,544	86,532,335