【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
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㈱山梨中央銀行 |
531,536 |
728,735 |
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スルガ銀行㈱ |
1,111,167 |
570,028 |
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住友不動産㈱ |
100,000 |
458,600 |
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㈱ＮＳＤ |
95,150 |
245,201 |
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㈱乃村工藝社 |
65,000 |
202,800 |
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投資有価証券 |
その他有価証券 |
㈱松屋 |
200,000 |
200,800 |
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リオン㈱ |
88,300 |
180,043 |
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三菱鉛筆㈱ |
75,000 |
160,875 |
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宝印刷㈱ |
89,000 |
151,122 |
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興銀リース㈱ |
50,000 |
130,700 |
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極東開発工業㈱ |
66,400 |
98,338 |
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その他44銘柄 |
691,456 |
903,856 |
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計 |
3,163,009 |
4,031,101 |
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※㈱山梨中央銀行は、2018年10月１日付で、普通株式５株を１株とする株式併合を行っております。
【債券】
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種類及び銘柄 |
投資口数等(口) |
貸借対照表計上額 |
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投資有価証券 |
満期保有目的の債券 |
富士の国やまなし県民債 |
30,000 |
3,000 |
|
計 |
30,000 |
3,000 |
||
【その他】
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種類及び銘柄 |
投資口数等(口) |
貸借対照表計上額 |
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|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
（投資事業有限責任組合出資金） |
3 |
2,141 |
|
計 |
3 |
2,141 |
||
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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|
土地 |
11,564,374 |
141,207 |
29,286 (1,433) |
11,676,295 |
－ |
－ |
11,676,295 |
|
建物 |
50,478,019 |
2,212,287 |
932,466 (442,528) |
51,757,841 |
32,529,533 |
1,462,849 |
19,228,307 |
|
構築物 |
24,019,728 |
708,086 |
654,445 (206,320) |
24,073,369 |
16,234,144 |
737,038 |
7,839,224 |
|
車両 |
2,684,333 |
108,939 |
280,664 |
2,512,608 |
1,543,402 |
182,223 |
969,206 |
|
機械装置 |
24,517,827 |
547,334 |
312,736 (101,043) |
24,752,425 |
20,709,003 |
978,448 |
4,043,422 |
|
工具器具備品 |
7,082,626 |
1,097,045 |
447,522 (7,749) |
7,732,148 |
5,614,657 |
562,011 |
2,117,491 |
|
リース資産 |
5,128,708 |
77,296 |
2,466,299 (38,281) |
2,739,704 |
1,572,245 |
484,005 |
1,167,458 |
|
計 |
125,475,616 |
4,892,197 |
5,123,420 (797,356) |
125,244,393 |
78,202,987 |
4,406,576 |
47,041,406 |
|
建設仮勘定 |
1,315,467 |
6,093,040 |
6,259,728 |
1,148,779 |
－ |
－ |
1,148,779 |
|
有形固定資産計 |
126,791,084 |
10,985,238 |
11,383,149 (797,356) |
126,393,173 |
78,202,987 |
4,406,576 |
48,190,186 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
1,946,150 |
－ |
1,900 |
1,944,250 |
3,150 |
1,050 |
1,941,100 |
|
商標権 |
113,276 |
2,411 |
633 |
115,055 |
80,171 |
7,162 |
34,883 |
|
リース資産 |
11,136 |
81,751 |
42,336 |
50,551 |
2,347 |
4,203 |
48,203 |
|
その他 |
1,185,360 |
233,945 |
23,575 |
1,395,731 |
901,970 |
178,347 |
493,761 |
|
無形固定資産計 |
3,255,924 |
318,108 |
68,444 |
3,505,587 |
987,638 |
190,763 |
2,517,948 |
|
長期前払費用 |
225,413 |
97,095 |
138,895 |
183,613 |
－ |
－ |
183,613 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
－ |
49,076 |
－ |
47,530 |
1,545 |
1,545 |
47,530 |
|
繰延資産計 |
－ |
49,076 |
－ |
47,530 |
1,545 |
1,545 |
47,530 |
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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建物 |
PICA Fujiyama新設 |
638,327千円 |
|
|
ホテルハイランドリゾート ホテル＆スパ 客室改装 |
536,281千円 |
|
|
熱海シーサイド スパ＆リゾート レストラン、大浴場改装 |
381,334千円 |
|
構築物 |
PICA Fujiyama新設 |
220,115千円 |
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工具器具備品 |
富士急ハイランド「絶望要塞」リニューアル |
180,765千円 |
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建設仮勘定 |
鉄道 6000系車両２編成６両改造 |
512,000千円 |
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
|
リース資産 |
富士急ハイランド「高飛車」 |
2,403,695千円 |
３ 当期増加額からは次の圧縮記帳額を控除しております。
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建物 |
44,295千円 |
|
構築物 |
31,813千円 |
|
車両 |
9,150千円 |
|
工具器具備品 |
6,034千円 |
４ 当期減少額のうち（ ）は内書きで減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
74,395 |
7,952 |
4,921 |
2,896 |
74,531 |
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賞与引当金 |
88,731 |
86,224 |
88,731 |
－ |
86,224 |
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役員賞与引当金 |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
－ |
32,000 |
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役員株式給付引当金 |
－ |
6,499 |
－ |
－ |
6,499 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、次のとおりであります。
洗替による戻入額2,896千円
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。