２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2019年３月31日)
|
当事業年度 (2020年３月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
12,811,802
|
12,016,019
|
|
|
未収運賃
|
543,067
|
316,270
|
|
|
未収金
|
1,317,280
|
1,064,691
|
|
|
未収収益
|
149,202
|
164,082
|
|
|
関係会社短期貸付金
|
927,244
|
661,406
|
|
|
有価証券
|
－
|
3,000
|
|
|
分譲土地建物
|
8,324,494
|
8,303,257
|
|
|
貯蔵品
|
464,331
|
503,603
|
|
|
前払費用
|
328,825
|
179,109
|
|
|
その他の流動資産
|
162,768
|
205,931
|
|
|
貸倒引当金
|
△4,453
|
△7,927
|
|
|
流動資産合計
|
25,024,565
|
23,409,444
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
鉄道事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
8,421,947
|
9,087,877
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△4,168,276
|
△4,390,139
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
4,253,671
|
4,697,737
|
|
|
|
無形固定資産
|
33,010
|
93,594
|
|
|
|
鉄道事業固定資産合計
|
4,286,681
|
4,791,331
|
|
|
自動車事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
6,727,123
|
6,874,868
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△2,943,592
|
△3,120,089
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
3,783,531
|
3,754,778
|
|
|
|
無形固定資産
|
88,756
|
93,675
|
|
|
|
自動車事業固定資産合計
|
3,872,287
|
3,848,454
|
|
|
観光事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
84,955,253
|
86,770,945
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△56,617,657
|
△59,377,330
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
28,337,595
|
27,393,614
|
|
|
|
無形固定資産
|
1,796,344
|
1,816,807
|
|
|
|
観光事業固定資産合計
|
30,133,939
|
29,210,422
|
|
|
土地建物事業固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
20,936,435
|
21,055,285
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△12,402,015
|
△12,758,358
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
8,534,420
|
8,296,926
|
|
|
|
無形固定資産
|
409,999
|
405,410
|
|
|
|
土地建物事業固定資産合計
|
8,944,419
|
8,702,336
|
|
|
各事業関連固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
3,542,408
|
3,586,385
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△1,644,472
|
△1,715,982
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
1,897,936
|
1,870,402
|
|
|
|
無形固定資産
|
161,928
|
132,717
|
|
|
|
各事業関連固定資産合計
|
2,059,864
|
2,003,120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2019年３月31日)
|
当事業年度 (2020年３月31日)
|
|
|
その他の固定資産
|
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
661,224
|
661,224
|
|
|
|
|
減価償却累計額
|
△426,973
|
△437,798
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額）
|
234,251
|
223,426
|
|
|
|
無形固定資産
|
27,910
|
27,910
|
|
|
|
その他の固定資産合計
|
262,161
|
251,336
|
|
|
建設仮勘定
|
|
|
|
|
|
鉄道事業
|
568,927
|
16,595
|
|
|
|
自動車事業
|
1,300
|
6,040
|
|
|
|
観光事業
|
532,097
|
461,605
|
|
|
|
土地建物事業
|
42,328
|
162,480
|
|
|
|
各事業関連
|
4,126
|
44,475
|
|
|
|
建設仮勘定合計
|
1,148,779
|
691,196
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,036,242
|
2,872,122
|
|
|
|
関係会社株式
|
3,028,152
|
3,107,630
|
|
|
|
関係会社長期貸付金
|
2,177,712
|
1,775,145
|
|
|
|
長期前払費用
|
183,613
|
391,267
|
|
|
|
繰延税金資産
|
657,557
|
980,197
|
|
|
|
前払年金費用
|
324,520
|
267,174
|
|
|
|
その他
|
414,381
|
398,353
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△70,078
|
△71,098
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
10,752,103
|
9,720,792
|
|
|
固定資産合計
|
61,460,239
|
59,218,991
|
|
繰延資産
|
|
|
|
|
社債発行費
|
47,530
|
42,624
|
|
|
繰延資産合計
|
47,530
|
42,624
|
|
資産合計
|
86,532,335
|
82,671,060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2019年３月31日)
|
当事業年度 (2020年３月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
短期借入金
|
240,000
|
1,240,000
|
|
|
１年以内に返済する財団抵当借入金
|
6,380,200
|
5,593,920
|
|
|
１年以内に返済するその他の長期借入金
|
1,406,200
|
1,169,000
|
|
|
リース債務
|
424,415
|
469,410
|
|
|
未払金
|
3,761,880
|
2,991,764
|
|
|
未払費用
|
218,384
|
143,045
|
|
|
未払消費税等
|
81,202
|
102,245
|
|
|
未払法人税等
|
803,457
|
57,038
|
|
|
預り連絡運賃
|
12,419
|
7,668
|
|
|
預り金
|
3,865,349
|
3,035,839
|
|
|
前受運賃
|
77,087
|
77,321
|
|
|
前受金
|
153,917
|
149,292
|
|
|
賞与引当金
|
86,224
|
82,389
|
|
|
役員賞与引当金
|
32,000
|
18,000
|
|
|
その他の流動負債
|
3,900
|
9,148
|
|
|
流動負債合計
|
17,546,638
|
15,146,084
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
5,000,000
|
5,000,000
|
|
|
財団抵当借入金
|
23,342,000
|
22,838,080
|
|
|
その他の長期借入金
|
15,632,910
|
15,083,910
|
|
|
リース債務
|
949,770
|
851,606
|
|
|
長期預り保証金
|
3,769,331
|
3,422,558
|
|
|
役員株式給付引当金
|
6,499
|
10,793
|
|
|
その他
|
1,892,549
|
1,793,718
|
|
|
固定負債合計
|
50,593,060
|
49,000,666
|
|
負債合計
|
68,139,699
|
64,146,750
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
9,126,343
|
9,126,343
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
2,398,352
|
2,398,352
|
|
|
|
その他資本剰余金
|
1,040,417
|
1,040,417
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
3,438,770
|
3,438,770
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
利益準備金
|
1,959,724
|
1,959,724
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
4,462,729
|
4,876,154
|
|
|
|
|
別途積立金
|
219,600
|
219,600
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
4,243,129
|
4,656,554
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
6,422,453
|
6,835,878
|
|
|
自己株式
|
△1,278,318
|
△1,277,380
|
|
|
株主資本合計
|
17,709,248
|
18,123,611
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
683,387
|
400,697
|
|
|
評価・換算差額等合計
|
683,387
|
400,697
|
|
純資産合計
|
18,392,636
|
18,524,309
|
負債純資産合計
|
86,532,335
|
82,671,060
|